有価証券報告書-第47期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 883,375 | 286,834 |
減価償却費 | 181,167 | 155,246 |
のれん償却額 | 25,580 | 25,580 |
固定資産売却損益(△は益) | -401 | - |
固定資産除却損 | 554 | 1,134 |
保険返戻金 | -225 | -20 |
会員権評価損 | 8,793 | 200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,521 | 974 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,000 | -71,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | -2,000 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -7,000 | -26,500 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -24,000 | -5,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60,756 | 156,796 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,157 | 4,652 |
受取利息及び受取配当金 | -65,251 | -53,212 |
支払利息 | 160 | 176 |
為替差損益(△は益) | -6,843 | -90 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,732 | -1,755 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,491,426 | -1,802,040 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,675,051 | 2,006,666 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 193,555 | 43,051 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,349,049 | -276,842 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -234,005 | 277,940 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8,939 | -9,953 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,391 | -5,545 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,000 | 5,000 |
小計 | 1,786,685 | 710,093 |
利息及び配当金の受取額 | 64,738 | 53,430 |
利息の支払額 | -160 | -176 |
法人税等の支払額 | -472,784 | -293,028 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,478 | 470,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -86,963 | -35,543 |
有形固定資産の売却による収入 | 819 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -51,930 | -4,991 |
定期預金の預入による支出 | -6,476 | -73,416 |
会員権の売却による収入 | - | 27 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2,954 | 3,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,596 | -109,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -313 | - |
配当金の支払額 | -229,693 | -229,721 |
リース債務の返済による支出 | -21,660 | -13,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,668 | -243,441 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157,962 | 23,156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 827,251 | 140,104 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,080,948 | 3,908,200 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,908,200 | 4,048,304 |