有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,055,594 | 1,368,001 |
減価償却費 | 139,057 | 142,346 |
減損損失 | 20,556 | - |
固定資産除却損 | 34,632 | 5,501 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,010 | - |
会員権売却損益(△は益) | 1,186 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,550 | 2,455 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,100 | 3,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 3,000 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,400 | 12,900 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -25,300 | 18,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -166,866 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7,016 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18,552 | -11,605 |
受取利息及び受取配当金 | -64,153 | -57,406 |
支払利息 | 128 | 109 |
為替差損益(△は益) | -9,994 | 660 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,103 | -299 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,454,621 | -1,699,126 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -299,897 | -409,603 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -5,122 | 59,478 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,879,138 | 1,905,149 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,586,064 | -275,731 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 63,023 | 87,512 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,793 | -28,878 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,047 | 3,984 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,737 | - |
小計 | -1,254,567 | 1,137,362 |
利息及び配当金の受取額 | 64,219 | 57,704 |
利息の支払額 | -128 | -109 |
法人税等の支払額 | -411,662 | -382,262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,602,138 | 812,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -183,910 | -166,483 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,070 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,400 | -6,225 |
定期預金の預入による支出 | -888 | -603 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4,735 | -14,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,393 | -187,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -319,179 | -332,063 |
リース債務の返済による支出 | -1,143 | -1,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,323 | -333,206 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,189 | 173,779 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,940,665 | 465,619 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,213,202 | 4,678,821 |