四半期報告書-第70期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 64,138 | 52,462 |
| 減価償却費 | 102,894 | 128,449 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,200 | △2,300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,605 | 13,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | △565 | △602 |
| 支払利息 | 2,104 | 2,329 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,499 |
| 固定資産除却損 | 1,207 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 373,795 | △278,248 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42,169 | △36,537 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △95,596 | 95,624 |
| その他 | △9,414 | △35,149 |
| 小計 | 394,799 | △61,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 602 |
| 利息の支払額 | △2,096 | △2,343 |
| 法人税等の支払額 | △98,205 | △54,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,063 | △117,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △316 | △306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △233,922 | △20,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,588 | △4,604 |
| その他 | △730 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,557 | △25,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,774 | △123,978 |
| 配当金の支払額 | △134,594 | △54,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,631 | 171,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,137 | 28,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,671 | 129,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 388,809 | ※ 158,136 |