キャッシュ・フローの状況
2024年5月10日 13:20
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 36億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -169億7300万、財務活動によるキャッシュ・フロー 112億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,854 | -322 | -1,413 | 2,532 | - | 2,665 | 通期 | 4,261 | -4,012 | 580 | 249 | - | 2,376 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,417 | -678 | -1,899 | 1,739 | - | 2,215 | 通期 | 4,487 | -753 | -1,633 | 3,734 | - | 4,476 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,800 | -1,816 | -2,050 | -16 | - | 2,410 | 通期 | 3,804 | -2,588 | -3,397 | 1,216 | - | 2,295 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,526 | -165 | -1,577 | 2,361 | - | 3,077 | 通期 | 4,235 | -2,970 | -421 | 1,265 | - | 3,138 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,568 | -881 | -1,409 | 2,687 | - | 4,417 | 通期 | 5,120 | -2,300 | 4,782 | 2,820 | -1,987 | 10,741 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,648 | -1,242 | -1,660 | 406 | - | 9,487 | 通期 | 2,277 | -4,199 | 1,075 | -1,922 | -4,689 | 9,894 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,081 | -2,349 | -2,378 | 732 | - | 8,246 | 通期 | 4,044 | -6,333 | 8,924 | -2,289 | -9,938 | 16,529 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,069 | -5,956 | 413 | -3,887 | - | 13,055 | 通期 | 4,242 | -9,725 | -3,585 | -5,483 | -8,562 | 7,459 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,090 | -2,112 | -2,233 | 1,978 | - | 7,204 | 通期 | 6,982 | -3,051 | -2,974 | 3,931 | -2,653 | 8,415 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,111 | -7,199 | 2,620 | -5,088 | - | 5,948 | 通期 | 3,683 | -16,973 | 11,221 | -13,290 | - | 6,347 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 2億4900万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 37億3400万
- 2017年3月（連） -67.43%
- 12億1600万
- 2018年3月（連） +4.03%
- 12億6500万
- 2019年3月（連） +122.92%
- 28億2000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -19億2200万
- 2021年3月（連） -19.09%
- -22億8900万
- 2022年3月（連） -139.54%
- -54億8300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 39億3100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -132億9000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -19億8700万
- 2020年3月（連） -135.98%
- -46億8900万
- 2021年3月（連） -111.94%
- -99億3800万
- 2022年3月（連）
- -85億6200万
- 2023年3月（連）
- -26億5300万
- 2024年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.25%
- 2016年3月（連）
- 8.66%
- 2017年3月（連）
- 7.58%
- 2018年3月（連）
- 7.9%
- 2019年3月（連）
- 9.58%
- 2020年3月（連）
- 4.16%
- 2021年3月（連）
- 8.31%
- 2022年3月（連）
- 9.07%
- 2023年3月（連）
- 13.67%
- 2024年3月（連）
- 5.71%