訂正有価証券報告書-第52期(2021/01/01-2021/12/31)
- 【提出】
- 2023年5月31日 15:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第52期(2021/01/01-2021/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,198,888 | 17,534,550 |
| 売上原価 | 9,984,179 | 9,845,463 |
| 売上総利益 | 7,214,709 | 7,689,086 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 185,309 | 133,307 |
| 給料及び手当 | 4,161,785 | 3,733,955 |
| 賞与 | 177,100 | 72,004 |
| 販売促進費 | 34,187 | 3,491 |
| 業務委託費 | 845,603 | 813,479 |
| 減価償却費 | 356,747 | 368,421 |
| 賃借料 | 966,454 | 630,651 |
| 貸倒引当金繰入額 | 786 | -11,649 |
| 賞与引当金繰入額 | 740 | 32,751 |
| のれん償却額 | 58,747 | 58,269 |
| その他 | 1,944,180 | 1,735,281 |
| 販売費・一般管理費計 | 8,731,643 | 7,569,963 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,516,934 | 119,123 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,156 | 1,991 |
| 為替差益 | － | 70,855 |
| 還付消費税等 | 30,526 | 2,254 |
| 受取保険金 | 8,111 | 24,925 |
| 助成金収入 | 115,014 | 21,790 |
| 持分法による投資利益 | 26,453 | 5,127 |
| その他 | 16,403 | 8,593 |
| 営業外収益計 | 199,665 | 135,539 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 105,834 | 156,178 |
| 為替差損 | 13,511 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 26,851 | 25,734 |
| 貸倒損失 | 16,158 | － |
| シンジケートローン手数料 | － | 70,620 |
| その他 | 17,711 | 62,295 |
| 営業外費用計 | 180,067 | 314,827 |
| 当期経常損失（△） | -1,497,336 | -60,164 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,218 | 249 |
| 投資有価証券売却益 | － | 87,922 |
| 関係会社株式売却益 | － | 15,792 |
| 負ののれん発生益 | 6,254 | － |
| 特別利益計 | 9,473 | 103,965 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 4,019 | － |
| 固定資産除却損 | 22,920 | 7,692 |
| 減損損失 | 626,412 | － |
| 投資有価証券評価損 | 11,930 | － |
| 特別調査費用等 | 201,232 | － |
| その他 | 3,284 | － |
| 特別損失計 | 869,799 | 7,692 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,357,663 | 36,107 |
| 法人税 | 68,091 | 92,000 |
| 法人税等調整額 | 47,457 | -78,095 |
| 法人税等合計 | 115,549 | 13,905 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,473,212 | 22,202 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 12,977 | 44,507 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -2,486,190 | -22,305 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,046,961 | 16,098,464 |
| 売上原価 | 7,690,171 | 8,976,781 |
| 売上総利益 | 7,356,789 | 7,121,682 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,876,286 | 7,215,850 |
| 全事業営業損失（△） | -519,496 | -94,168 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 42,810 | 34,601 |
| 為替差益 | － | 26,445 |
| 受取配当金 | 27,414 | 244,801 |
| 受取保険金 | － | 10,000 |
| 助成金収入 | 62,954 | － |
| その他 | 3,850 | 7,886 |
| 営業外収益計 | 137,029 | 323,734 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 107,026 | 157,876 |
| 為替差損 | 17,495 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 663,984 | 16,789 |
| 売上債権売却損 | 7,115 | 8,641 |
| シンジケートローン手数料 | － | 70,620 |
| その他 | 24,775 | 51,043 |
| 営業外費用計 | 820,397 | 304,971 |
| 当期経常損失（△） | -1,202,864 | -75,405 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,218 | 249 |
| 投資有価証券売却益 | － | 87,922 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 1,700 | － |
| 特別利益計 | 4,919 | 88,172 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 4,019 | － |
| 固定資産除却損 | 16,136 | 8,313 |
| 減損損失 | 626,382 | － |
| 関係会社株式評価損 | 111,180 | 66,086 |
| 投資有価証券評価損 | 11,930 | － |
| 関係会社債権放棄損 | 189,067 | － |
| 特別調査費用等 | 201,232 | － |
| 抱合せ株式消滅差損 | 209,683 | － |
| その他 | 157 | － |
| 特別損失計 | 1,369,791 | 74,399 |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,567,735 | -61,632 |
| 法人税 | 7,045 | 1,295 |
| 法人税等調整額 | -9,866 | -71,478 |
| 法人税等合計 | -2,820 | -70,182 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,564,915 | 8,549 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 20,868 | 9,721 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 3,387,934 | 3,512,530 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,560 | 32,573 |
| 減価償却費 | 425,681 | 401,644 |
| 地代家賃 | 1,176,451 | 708,062 |
| 業務委託費 | 785,780 | 731,612 |