キャッシュ・フローの状況
2024年5月13日 16:00
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | -123 | -40 | 313 | -163 | - | 251 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | -76 | -142 | 554 | -218 | - | 587 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 175 | -45 | 1,069 | 130 | -62 | 1,786 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 21 | -7 | -28 | 13 | -8 | 1,772 | 通期 | -53 | -430 | 331 | -482 | -16 | 1,635 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 455 | -123 | -41 | 332 | -90 | 1,926 | 通期 | 384 | -236 | 173 | 147 | -255 | 1,955 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 314 | 0 | -15 | 314 | 0 | 2,254 | 通期 | 979 | -31 | -68 | 948 | -11 | 2,835 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 135 | -114 | -58 | 21 | -25 | 2,799 | 通期 | 816 | -134 | -117 | 682 | -25 | 3,400 |
| 2024年 3月期 連/個 | 2Q | 593 | -19 | -63 | 575 | -19 | 3,912 | 通期 | 1,388 | -179 | 80 | 1,209 | -38 | 4,688 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -1億6303万
- 2018年3月（個） -33.46%
- -2億1759万
- 2019年3月（個） プラ転
- 1億2981万
- 2020年3月（個） マイ転
- -4億8234万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1億4721万
- 2022年3月（個） +544.16%
- 9億4830万
- 2023年3月（個） -28.1%
- 6億8180万
- 2024年3月（連） +77.32%
- 12億900万
設備投資#5*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）
- -6168万
- 2020年3月（個）減少-74.82%
- -1553万
- 2021年3月（個）増加+999.99%
- -2億5488万
- 2022年3月（個）減少-95.65%
- -1108万
- 2023年3月（個）増加+127.32%
- -2519万
- 2024年3月（連）増加+50.81%
- -3800万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -27.09%
- 2018年3月（個）
- -7.94%
- 2019年3月（個）
- 10.34%
- 2020年3月（個）
- -2.01%
- 2021年3月（個）
- 11.28%
- 2022年3月（個）
- 21.78%
- 2023年3月（個）
- 13.63%
- 2024年3月（連）
- 18.2%