有価証券報告書-第34期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,932 | 254,236 |
| 減価償却費 | 130,395 | 173,214 |
| 減損損失 | 4,141 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,706 | 15,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 477 | 5,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -788 |
| 支払利息 | 32,113 | 44,155 |
| 為替差損益（△は益） | -864 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,680 | － |
| 固定資産除却損 | 18,142 | 691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 233 |
| 補助金収入 | － | -12,633 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,055 | -159,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,436 | 21,739 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,908 | 11,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,504 | 122,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,426 | 37,248 |
| その他 | -13,365 | -22,986 |
| 小計 | 205,016 | 504,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 788 |
| 利息の支払額 | -32,871 | -43,011 |
| 法人税等の支払額 | -30,797 | -67,747 |
| 保険金の受取額 | 8,172 | － |
| 補助金の受取額 | － | 3,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,031 | 398,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239,312 | -113,812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,871 | 219,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372,036 | -265,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323,365 | 1,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,652 | -98,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,948 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 280 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,825 | -151,981 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 35,000 | 22,000 |
| その他 | 36,847 | 34,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,633 | -401,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,620 | -766,667 |
| リース債務の返済による支出 | -2,515 | － |
| 株式の発行による収入 | 181,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,364 | 653,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 864 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,626 | 649,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,305 | 2,188,148 |