有価証券報告書-第36期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,019 | 675,760 |
| 減価償却費 | 239,229 | 304,350 |
| 減損損失 | － | 615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,447 | -4,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,145 | 7,815 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -583 |
| 支払利息 | 43,451 | 44,916 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,978 | -2 |
| 固定資産除却損 | 1,582 | 11,457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,643 | 120,337 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -37,225 | 9,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,887 | -168,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,345 | -37,399 |
| その他 | 57,177 | 34,089 |
| 小計 | 334,373 | 1,013,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 583 |
| 利息の支払額 | -43,135 | -45,652 |
| 法人税等の支払額 | -104,609 | -163,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,545 | 805,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,813 | -13,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,067 | -422,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,569 | -114,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,794 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 48,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115,125 | -557,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,176 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,594 | -44,406 |
| その他 | 20,878 | 36,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,438 | -1,093,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,051 | -876,597 |
| リース債務の返済による支出 | -717 | -6,234 |
| 株式の発行による収入 | 675,362 | 653,049 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,143 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 675,737 | 900,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,843 | 611,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,400,992 | 3,012,955 |