四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 346,136 | 180,248 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,865 | 90,075 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △48 | |||||||||
| 支払利息 | 159 | 143 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,353 | △18,541 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,839 | 19,792 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,366 | △9,663 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,704 | △10,346 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,656 | 1,894 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 16,147 | 21,353 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 18,760 | △6,227 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,135 | △65,533 | |||||||||
| その他 | △9,349 | △20,291 | |||||||||
| 小計 | 469,741 | 182,857 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △158 | △142 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,497 | △116,502 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,131 | 66,260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,883 | △272,612 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,498 | △124,370 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △16,804 | △10,800 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,219 | △4,832 | |||||||||
| その他 | 684 | △3,722 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,721 | △416,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,648 | △22,296 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 66,800 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △105,030 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | △394,045 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,435 | △208,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,717 | △729,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 756 | △2,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 255,883 | △1,082,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626,463 | 9,153,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 882,346 | ※1 8,070,775 | |||||||||