有価証券報告書-第53期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 830,506 | 876,611 |
減価償却費 | 243,632 | 229,147 |
減損損失 | 17,155 | 15,868 |
長期前払費用償却額 | 16,895 | 10,021 |
受取補償金 | -210,160 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,149 | 500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,694 | 912 |
受取利息及び受取配当金 | -323 | -292 |
支払利息 | 44,916 | 36,899 |
上場関連費用 | - | 16,980 |
固定資産売却益 | - | -235 |
固定資産除却損 | 14,084 | 7,845 |
資産除去債務履行差額(△は益) | 1,466 | 6,220 |
店舗閉鎖損失 | 5,180 | 13,498 |
売上債権の増減額(△は増加) | -200,680 | -133,418 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,061 | -2,259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 219,335 | 174,611 |
未払金の増減額(△は減少) | -81,462 | -42,399 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,641 | -15,186 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 53,064 |
その他 | -524 | 36,245 |
小計 | 966,569 | 1,284,632 |
利息及び配当金の受取額 | 323 | 292 |
利息の支払額 | -45,277 | -37,680 |
補償金の受取額 | 210,160 | - |
退店違約金等の支払額 | -5,180 | -11,398 |
法人税等の支払額 | -13,324 | -13,854 |
法人税等の還付額 | 46 | 49 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,316 | 1,222,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -210,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 210,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -86,821 | -304,016 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 235 |
有形固定資産の除却による支出 | -4,382 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -61,970 | -127,107 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -52,309 | -61,114 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 15,164 | 14,762 |
資産除去債務の履行による支出 | -6,322 | -19,942 |
その他 | -13,383 | -11,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,024 | -299,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -250,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -243,136 | -1,645,296 |
リース債務の返済による支出 | -98,352 | -39,680 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -89,959 | -85,954 |
株式の発行による収入 | - | 1,291,937 |
上場関連費用の支出 | - | -16,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,447 | 854,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261,844 | 1,777,055 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,219,183 | 2,996,238 |