有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 100,000 | 0.85 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 92,460 | 70,766 | 1.02 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 4,986 | 4,118 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 377,992 | 307,226 | 0.83 | 2024年~2037年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 8,511 | 8,645 | - | 2024年~2027年 |
合計 | 483,949 | 490,756 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 51,888 | 51,888 | 51,888 | 33,658 |
リース債務 | 3,108 | 3,108 | 1,662 | 765 |