キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2022年
3月期
個別		通期1,064,101750,71273,9861,814,813-353,8923,141,007
2023年
3月期
個別		通期-252,417-731,427-127,368-983,844-420,4572,034,877
2024年
3月期
連結		3Q-----445,796-

キャッシュ・フロー推移

2023/03（個）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2022年3月（個）
10億6410万
2023年3月（個） マイ転
-2億5241万

投資活動によるCF#3

2022年3月（個）資金回収
7億5071万
2023年3月（個）資金投入
-7億3142万

財務活動によるCF#4

2022年3月（個）資金調達
7398万
2023年3月（個）返済還元
-1億2736万

フリーキャッシュ・フロー#5

2022年3月（個）
18億1481万
2023年3月（個） マイ転
-9億8384万

設備投資#6*

2022年3月（個）
-3億5389万
2023年3月（個）増加+18.81%
-4億2045万

現金等#7

2022年3月（個）
31億4100万
2023年3月（個） -35.22%
20億3487万

営業CFマージン

2022年3月（個）
29.18%
2023年3月（個）
-6.32%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2022/03、2023/03）
#7 : 現金及び現金同等物の残高