有報情報

#1 分配方針（連結）

益の分配方式
配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)と前期から繰越した分配準備積立金は、諸経費*、信託報酬およびこれらに係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残金を受益者に分配すること、または、収益分配金額の調整のため、その一部または全部を分配準備積立金として次期に繰越すことができます。なお、配当等収益から諸経費、信託報酬およびこれらに係る消費税等に相当する金額ならびに前期から繰越した負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
* 諸経費とは、信託財産に関する租税、会計監査費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)等の信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息、受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使用料等」といいます。)、ならびにこれらに係る消費税等に相当する金額をいいます。

2024/02/13 9:10

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2021年11月15日至 2022年11月14日	第13期自 2022年11月15日至 2023年11月14日
営業費用
支払利息	357,133	143,211
受託者報酬	16,221,359	13,850,455

2024/02/13 9:10