有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,279,409 | 1,754,673,774 |
| コール・ローン | 111,810,607 | 60,488,483 |
| 国債証券 | － | 7,886,767,759 |
| 社債券 | 16,701,522,305 | － |
| 派生商品評価勘定 | 9,358 | 587,554,398 |
| 未収入金 | 886,386,021 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 1,463,103,597 |
| 流動資産計 | 17,709,007,700 | 11,752,588,011 |
| 資産の部合計 | 17,709,007,700 | 11,752,588,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 146,452,779 |
| 未払受託者報酬 | 5,140,525 | 3,327,493 |
| 未払委託者報酬 | 31,871,248 | 20,630,392 |
| 未払利息 | 199 | 107 |
| その他未払費用 | 411,182 | 266,132 |
| 流動負債計 | 37,423,154 | 170,676,903 |
| 負債の部合計 | 37,423,154 | 170,676,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,648,420,955,200 | 2,319,381,338,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,630,749,370,654 | -2,307,799,427,292 |
| （分配準備積立金） | -382,754,652 | -396,519,837 |
| 元本等合計 | 17,671,584,546 | 11,581,911,108 |
| 純資産の部合計 | 17,671,584,546 | 11,581,911,108 |
| 負債・純資産合計 | 17,709,007,700 | 11,752,588,011 |
