臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2024/03/25 9:26
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第103期第104期第105期
2023年12月13日2024年1月13日2024年2月14日
2024年1月12日2024年2月13日2024年3月12日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
25円25円25円
期末純資産総額3,625,374千円3,585,077千円3,590,448千円
期末受益権口数387,851万口377,851万口371,248万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
9,347円9,488円9,671円