金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	第244期計算期間 自 2022年3月11日 至 2022年4月11日	第245期計算期間 自 2022年4月12日 至 2022年5月10日	第246期計算期間 自 2022年5月11日 至 2022年6月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	3,666,338,195円	3,696,260,425円	3,900,578,397円
期末受益権口数	3,596,049,599口	3,627,303,471口	3,698,865,850口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,195円	10,190円	10,545円
期中騰落率	5.77%	0.25%	3.78%