内国投資信託「明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)」および「明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)

明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型) 計算期間	第25計算期間 自 2024年 3月19日 至 2024年 4月18日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	1,460,973,097円
期末受益権口数	1,500,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,740円
期中騰落率	△1.30%

(注)1万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます。

明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)
該当ありません。