キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 13:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億3976万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2859万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8061万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | -780 | -183 | 675 | -964 | -266 | 895 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 645 | -65 | -473 | 580 | -140 | 1,002 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 81 | -139 | 1,208 | -58 | -122 | 2,153 | 3Q | -19 | -153 | 351 | -172 | -139 | 1,181 | 通期 | 2,377 | 56 | -1,082 | 2,433 | -176 | 2,352 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | -2,054 | -64 | 1,865 | -2,118 | -70 | 2,099 | 3Q | -1,448 | -129 | 905 | -1,577 | -134 | 1,680 | 通期 | -39 | -88 | -459 | -127 | -175 | 1,766 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | -1,395 | -101 | 1,866 | -1,496 | -135 | 2,136 | 通期 | 674 | -122 | -404 | 552 | -183 | 1,914 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | -809 | -120 | 1,414 | -929 | -114 | 2,398 | 通期 | 471 | -173 | -407 | 297 | -174 | 1,804 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | -1,685 | -97 | 1,462 | -1,782 | -94 | 1,485 | 通期 | 1,278 | -302 | -772 | 976 | -161 | 2,008 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -1,209 | -109 | 1,440 | -1,318 | -120 | 2,129 | 通期 | 1,268 | -216 | -696 | 1,053 | -214 | 2,365 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -1,184 | -72 | 1,559 | -1,256 | -87 | 2,668 | 通期 | 2,342 | -208 | -607 | 2,134 | -218 | 3,892 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -1,225 | -61 | 1,226 | -1,286 | -65 | 3,832 | 通期 | 1,705 | -28 | -1,264 | 1,678 | -188 | 4,369 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -1,613 | -342 | 1,483 | -1,954 | -343 | 3,898 | 通期 | 1,516 | -659 | -308 | 858 | -645 | 4,911 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -1,828 | -313 | 1,404 | -2,141 | -315 | 4,177 | 通期 | 892 | -869 | -363 | 23 | -673 | 4,573 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -2,915 | -166 | 1,255 | -3,081 | -307 | 2,747 | 通期 | 589 | -265 | -489 | 325 | -366 | 4,411 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -1,245 | -513 | 1,264 | -1,758 | -511 | 3,918 | 通期 | 2,295 | -839 | -385 | 1,456 | -401 | 5,486 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -2,142 | -501 | 1,263 | -2,642 | -481 | 4,103 | 通期 | 571 | -753 | -531 | -182 | -694 | 4,776 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -2,307 | -223 | 1,263 | -2,529 | -141 | 3,519 | 通期 | -1,591 | -500 | -579 | -2,090 | -399 | 2,115 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 81 | -429 | 1,140 | -348 | -419 | 2,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- -7億8042万
- 2009年5月（連） プラ転
- 6億4489万
- 2010年5月（連） +268.55%
- 23億7678万
- 2011年5月（連） マイ転
- -3930万
- 2012年5月（連） プラ転
- 6億7410万
- 2013年5月（連） -30.16%
- 4億7076万
- 2014年5月（連） +171.48%
- 12億7803万
- 2015年5月（連） -0.76%
- 12億6838万
- 2016年5月（連） +84.67%
- 23億4232万
- 2017年5月（連） -27.2%
- 17億513万
- 2018年5月（連） -11.09%
- 15億1608万
- 2019年5月（連） -41.13%
- 8億9244万
- 2020年5月（連） -33.95%
- 5億8949万
- 2021年5月（連） +289.26%
- 22億9465万
- 2022年5月（連） -75.14%
- 5億7053万
- 2023年5月（連） マイ転
- -15億9060万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -1億8331万
- 2009年5月（連）投入-64.55%
- -6497万
- 2010年5月（連）資金回収
- 5599万
- 2011年5月（連）資金投入
- -8775万
- 2012年5月（連）投入+38.83%
- -1億2183万
- 2013年5月（連）投入+42.37%
- -1億7345万
- 2014年5月（連）投入+74.11%
- -3億199万
- 2015年5月（連）投入-28.53%
- -2億1584万
- 2016年5月（連）投入-3.52%
- -2億824万
- 2017年5月（連）投入-86.75%
- -2758万
- 2018年5月（連）投入+999.99%
- -6億5858万
- 2019年5月（連）投入+32%
- -8億6930万
- 2020年5月（連）投入-69.52%
- -2億6495万
- 2021年5月（連）投入+216.66%
- -8億3899万
- 2022年5月（連）投入-10.3%
- -7億5256万
- 2023年5月（連）投入-33.63%
- -4億9950万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）資金調達
- 6億7476万
- 2009年5月（連）返済還元
- -4億7300万
- 2010年5月（連）返済還元
- -10億8247万
- 2011年5月（連）返済還元
- -4億5909万
- 2012年5月（連）返済還元
- -4億449万
- 2013年5月（連）返済還元
- -4億720万
- 2014年5月（連）返済還元
- -7億7191万
- 2015年5月（連）返済還元
- -6億9575万
- 2016年5月（連）返済還元
- -6億728万
- 2017年5月（連）返済還元
- -12億6440万
- 2018年5月（連）返済還元
- -3億779万
- 2019年5月（連）返済還元
- -3億6291万
- 2020年5月（連）返済還元
- -4億8869万
- 2021年5月（連）返済還元
- -3億8476万
- 2022年5月（連）返済還元
- -5億3139万
- 2023年5月（連）返済還元
- -5億7918万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- -9億6373万
- 2009年5月（連） プラ転
- 5億7991万
- 2010年5月（連） +319.51%
- 24億3278万
- 2011年5月（連） マイ転
- -1億2706万
- 2012年5月（連） プラ転
- 5億5226万
- 2013年5月（連） -46.16%
- 2億9731万
- 2014年5月（連） +228.28%
- 9億7603万
- 2015年5月（連） +7.84%
- 10億5254万
- 2016年5月（連） +102.76%
- 21億3408万
- 2017年5月（連） -21.39%
- 16億7755万
- 2018年5月（連） -48.88%
- 8億5750万
- 2019年5月（連） -97.3%
- 2314万
- 2020年5月（連） 大幅増
- 3億2453万
- 2021年5月（連） +348.53%
- 14億5565万
- 2022年5月（連） マイ転
- -1億8203万
- 2023年5月（連） 大幅減
- -20億9011万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -2億6600万
- 2009年5月（連）減少-47.19%
- -1億4047万
- 2010年5月（連）増加+25.35%
- -1億7608万
- 2011年5月（連）減少-0.44%
- -1億7530万
- 2012年5月（連）増加+4.12%
- -1億8252万
- 2013年5月（連）減少-4.73%
- -1億7389万
- 2014年5月（連）減少-7.24%
- -1億6131万
- 2015年5月（連）増加+32.67%
- -2億1401万
- 2016年5月（連）増加+1.98%
- -2億1826万
- 2017年5月（連）減少-13.95%
- -1億8780万
- 2018年5月（連）増加+243.46%
- -6億4504万
- 2019年5月（連）増加+4.33%
- -6億7300万
- 2020年5月（連）減少-45.62%
- -3億6600万
- 2021年5月（連）増加+9.56%
- -4億100万
- 2022年5月（連）増加+73.07%
- -6億9400万
- 2023年5月（連）減少-42.51%
- -3億9900万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 8億9520万
- 2009年5月（連） +11.94%
- 10億211万
- 2010年5月（連） +134.75%
- 23億5242万
- 2011年5月（連） -24.92%
- 17億6626万
- 2012年5月（連） +8.37%
- 19億1404万
- 2013年5月（連） -5.74%
- 18億415万
- 2014年5月（連） +11.31%
- 20億828万
- 2015年5月（連） +17.77%
- 23億6506万
- 2016年5月（連） +64.56%
- 38億9186万
- 2017年5月（連） +12.26%
- 43億6908万
- 2018年5月（連） +12.41%
- 49億1112万
- 2019年5月（連） -6.88%
- 45億7342万
- 2020年5月（連） -3.55%
- 44億1102万
- 2021年5月（連） +24.37%
- 54億8600万
- 2022年5月（連） -12.93%
- 47億7648万
- 2023年5月（連） -55.73%
- 21億1468万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- -1.78%
- 2009年5月（連）
- 1.46%
- 2010年5月（連）
- 5.17%
- 2011年5月（連）
- -0.08%
- 2012年5月（連）
- 1.31%
- 2013年5月（連）
- 0.87%
- 2014年5月（連）
- 2.26%
- 2015年5月（連）
- 2.16%
- 2016年5月（連）
- 4.03%
- 2017年5月（連）
- 2.95%
- 2018年5月（連）
- 2.57%
- 2019年5月（連）
- 1.52%
- 2020年5月（連）
- 1.01%
- 2021年5月（連）
- 3.78%
- 2022年5月（連）
- 0.94%
- 2023年5月（連）
- -2.56%