有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 13:11
【資料】
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【項目】
115項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価(百万円)
金利通貨スワップの一体処理
(特例処理・振当処理)
金利通貨スワップ取引
変動受取・固定支払
米ドル受取・マレーシアリンギット支払
(元本交換あり)
長期借入金800800(注)
合計800800-

(注)金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象である長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価(百万円)
金利通貨スワップの一体処理
(特例処理・振当処理)
金利通貨スワップ取引
変動受取・固定支払
米ドル受取・マレーシアリンギット支払
(元本交換あり)
長期借入金1,7661,766(注)
合計1,7661,766-

(注)金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象である長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。