キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 16:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 48億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億9600万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,288 | -2,068 | -7,462 | 7,220 | - | 2,836 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,346 | -2,202 | 799 | 144 | - | 3,707 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -4,922 | -3,980 | 8,733 | -8,902 | - | 3,546 | 通期 | 2,326 | -4,515 | 1,142 | -2,189 | - | 2,672 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -6,962 | -1,760 | 9,585 | -8,722 | - | 3,507 | 3Q | -11,900 | -2,157 | 15,065 | -14,057 | - | 3,652 | 通期 | -5,079 | -3,077 | 8,837 | -8,156 | - | 3,322 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -7,723 | -430 | 7,719 | -8,153 | - | 2,877 | 通期 | -5,297 | -1,006 | 6,434 | -6,303 | - | 3,438 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,003 | -331 | -2,012 | 1,672 | - | 3,095 | 通期 | 7,384 | -469 | -6,614 | 6,915 | - | 3,809 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -3,395 | -1,693 | 4,559 | -5,088 | - | 3,329 | 通期 | 1,910 | -1,900 | -512 | 10 | - | 3,387 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -4,772 | -1,529 | 6,896 | -6,301 | - | 3,964 | 通期 | -2,340 | -762 | 3,698 | -3,102 | - | 4,070 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -8,983 | -1,776 | 10,552 | -10,759 | - | 3,838 | 通期 | 2,689 | -5,114 | 2,482 | -2,425 | - | 4,030 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -8,171 | -43 | 8,244 | -8,214 | - | 3,944 | 通期 | 601 | -1,998 | 105 | -1,397 | - | 2,572 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -10,567 | -394 | 14,160 | -10,961 | - | 5,922 | 通期 | 3,201 | -1,179 | 255 | 2,022 | - | 4,977 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -10,161 | -1,200 | 12,935 | -11,361 | - | 6,530 | 通期 | -4,118 | -2,494 | 5,958 | -6,612 | -2,201 | 4,621 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,324 | -1,821 | 5,731 | -6,145 | - | 4,197 | 通期 | 9,410 | -2,931 | -4,817 | 6,479 | -3,160 | 6,313 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -822 | 661 | -293 | -161 | - | 5,793 | 通期 | 5,997 | -527 | -4,627 | 5,470 | -2,456 | 7,097 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,649 | -3,265 | 4,583 | -4,914 | - | 6,790 | 通期 | -1,128 | -5,225 | 5,743 | -6,353 | -5,064 | 6,539 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -14,859 | -1,806 | 15,820 | -16,665 | - | 5,880 | 通期 | -6,243 | -2,338 | 9,011 | -8,581 | -2,292 | 7,042 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,220 | -3,196 | 4,802 | -4,416 | - | 7,681 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 92億8800万
- 2009年3月(連) -74.74%
- 23億4600万
- 2010年3月(連) -0.85%
- 23億2600万
- 2011年3月(連) マイ転
- -50億7900万
- 2012年3月(連) -4.29%
- -52億9700万
- 2013年3月(連) プラ転
- 73億8400万
- 2014年3月(連) -74.13%
- 19億1000万
- 2015年3月(連) マイ転
- -23億4000万
- 2016年3月(連) プラ転
- 26億8900万
- 2017年3月(連) -77.65%
- 6億100万
- 2018年3月(連) +432.61%
- 32億100万
- 2019年3月(連) マイ転
- -41億1800万
- 2020年3月(連) プラ転
- 94億1000万
- 2021年3月(連) -36.27%
- 59億9700万
- 2022年3月(連) マイ転
- -11億2800万
- 2023年3月(連) -453.46%
- -62億4300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金投入
- -20億6800万
- 2009年3月(連)投入+6.48%
- -22億200万
- 2010年3月(連)投入+105.04%
- -45億1500万
- 2011年3月(連)投入-31.85%
- -30億7700万
- 2012年3月(連)投入-67.31%
- -10億600万
- 2013年3月(連)投入-53.38%
- -4億6900万
- 2014年3月(連)投入+305.12%
- -19億
- 2015年3月(連)投入-59.89%
- -7億6200万
- 2016年3月(連)投入+571.13%
- -51億1400万
- 2017年3月(連)投入-60.93%
- -19億9800万
- 2018年3月(連)投入-40.99%
- -11億7900万
- 2019年3月(連)投入+111.54%
- -24億9400万
- 2020年3月(連)投入+17.52%
- -29億3100万
- 2021年3月(連)投入-82.02%
- -5億2700万
- 2022年3月(連)投入+891.46%
- -52億2500万
- 2023年3月(連)投入-55.25%
- -23億3800万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -74億6200万
- 2009年3月(連)資金調達
- 7億9900万
- 2010年3月(連)資金調達
- 11億4200万
- 2011年3月(連)資金調達
- 88億3700万
- 2012年3月(連)資金調達
- 64億3400万
- 2013年3月(連)返済還元
- -66億1400万
- 2014年3月(連)返済還元
- -5億1200万
- 2015年3月(連)資金調達
- 36億9800万
- 2016年3月(連)資金調達
- 24億8200万
- 2017年3月(連)資金調達
- 1億500万
- 2018年3月(連)資金調達
- 2億5500万
- 2019年3月(連)資金調達
- 59億5800万
- 2020年3月(連)返済還元
- -48億1700万
- 2021年3月(連)返済還元
- -46億2700万
- 2022年3月(連)資金調達
- 57億4300万
- 2023年3月(連)資金調達
- 90億1100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 72億2000万
- 2009年3月(連) -98.01%
- 1億4400万
- 2010年3月(連) マイ転
- -21億8900万
- 2011年3月(連) -272.59%
- -81億5600万
- 2012年3月(連)
- -63億300万
- 2013年3月(連) プラ転
- 69億1500万
- 2014年3月(連) -99.86%
- 1000万
- 2015年3月(連) マイ転
- -31億200万
- 2016年3月(連)
- -24億2500万
- 2017年3月(連)
- -13億9700万
- 2018年3月(連) プラ転
- 20億2200万
- 2019年3月(連) マイ転
- -66億1200万
- 2020年3月(連) プラ転
- 64億7900万
- 2021年3月(連) -15.57%
- 54億7000万
- 2022年3月(連) マイ転
- -63億5300万
- 2023年3月(連) -35.07%
- -85億8100万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -22億100万
- 2020年3月(連) -43.57%
- -31億6000万
- 2021年3月(連)
- -24億5600万
- 2022年3月(連) -106.19%
- -50億6400万
- 2023年3月(連)
- -22億9200万
現金等#5
- 2008年3月(連)
- 28億3600万
- 2009年3月(連) +30.71%
- 37億700万
- 2010年3月(連) -27.92%
- 26億7200万
- 2011年3月(連) +24.33%
- 33億2200万
- 2012年3月(連) +3.49%
- 34億3800万
- 2013年3月(連) +10.79%
- 38億900万
- 2014年3月(連) -11.08%
- 33億8700万
- 2015年3月(連) +20.17%
- 40億7000万
- 2016年3月(連) -0.98%
- 40億3000万
- 2017年3月(連) -36.18%
- 25億7200万
- 2018年3月(連) +93.51%
- 49億7700万
- 2019年3月(連) -7.15%
- 46億2100万
- 2020年3月(連) +36.62%
- 63億1300万
- 2021年3月(連) +12.42%
- 70億9700万
- 2022年3月(連) -7.86%
- 65億3900万
- 2023年3月(連) +7.69%
- 70億4200万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 6.29%
- 2009年3月(連)
- 1.59%
- 2010年3月(連)
- 1.6%
- 2011年3月(連)
- -3.12%
- 2012年3月(連)
- -2.91%
- 2013年3月(連)
- 4.15%
- 2014年3月(連)
- 0.94%
- 2015年3月(連)
- -1.07%
- 2016年3月(連)
- 1.19%
- 2017年3月(連)
- 0.25%
- 2018年3月(連)
- 1.26%
- 2019年3月(連)
- -1.61%
- 2020年3月(連)
- 3.58%
- 2021年3月(連)
- 2.41%
- 2022年3月(連)
- -0.44%
- 2023年3月(連)
- -2.29%