1301 極洋

1301
2024/03/27
時価
457億円
PER 予
8.18倍
2010年以降
5.88-374.76倍
(2010-2023年)
PBR
0.85倍
2010年以降
0.65-1.82倍
(2010-2023年)
配当 予
2.61%
ROE 予
10.36%
ROA 予
3.25%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月7日 16:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 48億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億9600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2008年
3月期
連結
通期9,288-2,068-7,4627,220-2,836
2009年
3月期
連結
通期2,346-2,202799144-3,707
2010年
3月期
連結
3Q-4,922-3,9808,733-8,902-3,546
通期2,326-4,5151,142-2,189-2,672
2011年
3月期
連結
2Q-6,962-1,7609,585-8,722-3,507
3Q-11,900-2,15715,065-14,057-3,652
通期-5,079-3,0778,837-8,156-3,322
2012年
3月期
連結
2Q-7,723-4307,719-8,153-2,877
通期-5,297-1,0066,434-6,303-3,438
2013年
3月期
連結
2Q2,003-331-2,0121,672-3,095
通期7,384-469-6,6146,915-3,809
2014年
3月期
連結
2Q-3,395-1,6934,559-5,088-3,329
通期1,910-1,900-51210-3,387
2015年
3月期
連結
2Q-4,772-1,5296,896-6,301-3,964
通期-2,340-7623,698-3,102-4,070
2016年
3月期
連結
2Q-8,983-1,77610,552-10,759-3,838
通期2,689-5,1142,482-2,425-4,030
2017年
3月期
連結
2Q-8,171-438,244-8,214-3,944
通期601-1,998105-1,397-2,572
2018年
3月期
連結
2Q-10,567-39414,160-10,961-5,922
通期3,201-1,1792552,022-4,977
2019年
3月期
連結
2Q-10,161-1,20012,935-11,361-6,530
通期-4,118-2,4945,958-6,612-2,2014,621
2020年
3月期
連結
2Q-4,324-1,8215,731-6,145-4,197
通期9,410-2,931-4,8176,479-3,1606,313
2021年
3月期
連結
2Q-822661-293-161-5,793
通期5,997-527-4,6275,470-2,4567,097
2022年
3月期
連結
2Q-1,649-3,2654,583-4,914-6,790
通期-1,128-5,2255,743-6,353-5,0646,539
2023年
3月期
連結
2Q-14,859-1,80615,820-16,665-5,880
通期-6,243-2,3389,011-8,581-2,2927,042
2024年
3月期
連結
2Q-1,220-3,1964,802-4,416-7,681
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
92億8800万
2009年3月(連) -74.74%
23億4600万
2010年3月(連) -0.85%
23億2600万
2011年3月(連) マイ転
-50億7900万
2012年3月(連) -4.29%
-52億9700万
2013年3月(連) プラ転
73億8400万
2014年3月(連) -74.13%
19億1000万
2015年3月(連) マイ転
-23億4000万
2016年3月(連) プラ転
26億8900万
2017年3月(連) -77.65%
6億100万
2018年3月(連) +432.61%
32億100万
2019年3月(連) マイ転
-41億1800万
2020年3月(連) プラ転
94億1000万
2021年3月(連) -36.27%
59億9700万
2022年3月(連) マイ転
-11億2800万
2023年3月(連) -453.46%
-62億4300万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-20億6800万
2009年3月(連)投入+6.48%
-22億200万
2010年3月(連)投入+105.04%
-45億1500万
2011年3月(連)投入-31.85%
-30億7700万
2012年3月(連)投入-67.31%
-10億600万
2013年3月(連)投入-53.38%
-4億6900万
2014年3月(連)投入+305.12%
-19億
2015年3月(連)投入-59.89%
-7億6200万
2016年3月(連)投入+571.13%
-51億1400万
2017年3月(連)投入-60.93%
-19億9800万
2018年3月(連)投入-40.99%
-11億7900万
2019年3月(連)投入+111.54%
-24億9400万
2020年3月(連)投入+17.52%
-29億3100万
2021年3月(連)投入-82.02%
-5億2700万
2022年3月(連)投入+891.46%
-52億2500万
2023年3月(連)投入-55.25%
-23億3800万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-74億6200万
2009年3月(連)資金調達
7億9900万
2010年3月(連)資金調達
11億4200万
2011年3月(連)資金調達
88億3700万
2012年3月(連)資金調達
64億3400万
2013年3月(連)返済還元
-66億1400万
2014年3月(連)返済還元
-5億1200万
2015年3月(連)資金調達
36億9800万
2016年3月(連)資金調達
24億8200万
2017年3月(連)資金調達
1億500万
2018年3月(連)資金調達
2億5500万
2019年3月(連)資金調達
59億5800万
2020年3月(連)返済還元
-48億1700万
2021年3月(連)返済還元
-46億2700万
2022年3月(連)資金調達
57億4300万
2023年3月(連)資金調達
90億1100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
72億2000万
2009年3月(連) -98.01%
1億4400万
2010年3月(連) マイ転
-21億8900万
2011年3月(連) -272.59%
-81億5600万
2012年3月(連)
-63億300万
2013年3月(連) プラ転
69億1500万
2014年3月(連) -99.86%
1000万
2015年3月(連) マイ転
-31億200万
2016年3月(連)
-24億2500万
2017年3月(連)
-13億9700万
2018年3月(連) プラ転
20億2200万
2019年3月(連) マイ転
-66億1200万
2020年3月(連) プラ転
64億7900万
2021年3月(連) -15.57%
54億7000万
2022年3月(連) マイ転
-63億5300万
2023年3月(連) -35.07%
-85億8100万

設備投資額

2008年3月
-
2009年3月
-
2010年3月
-
2011年3月
-
2012年3月
-
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-22億100万
2020年3月(連) -43.57%
-31億6000万
2021年3月(連)
-24億5600万
2022年3月(連) -106.19%
-50億6400万
2023年3月(連)
-22億9200万

現金等#5

2008年3月(連)
28億3600万
2009年3月(連) +30.71%
37億700万
2010年3月(連) -27.92%
26億7200万
2011年3月(連) +24.33%
33億2200万
2012年3月(連) +3.49%
34億3800万
2013年3月(連) +10.79%
38億900万
2014年3月(連) -11.08%
33億8700万
2015年3月(連) +20.17%
40億7000万
2016年3月(連) -0.98%
40億3000万
2017年3月(連) -36.18%
25億7200万
2018年3月(連) +93.51%
49億7700万
2019年3月(連) -7.15%
46億2100万
2020年3月(連) +36.62%
63億1300万
2021年3月(連) +12.42%
70億9700万
2022年3月(連) -7.86%
65億3900万
2023年3月(連) +7.69%
70億4200万

営業CFマージン

2008年3月(連)
6.29%
2009年3月(連)
1.59%
2010年3月(連)
1.6%
2011年3月(連)
-3.12%
2012年3月(連)
-2.91%
2013年3月(連)
4.15%
2014年3月(連)
0.94%
2015年3月(連)
-1.07%
2016年3月(連)
1.19%
2017年3月(連)
0.25%
2018年3月(連)
1.26%
2019年3月(連)
-1.61%
2020年3月(連)
3.58%
2021年3月(連)
2.41%
2022年3月(連)
-0.44%
2023年3月(連)
-2.29%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高