有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,940	1,900	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,219	1,957	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	206	221	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	21,117	20,160	0.8	2022年～2038年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	452	436	-	2022年～2028年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していない。

2021/06/23 14:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりである。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,019百万円		1,608百万円
長期借入金	19,545		17,937
計	20,564		19,545

2021/06/23 14:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(注)長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金を含めている。また短期借入金には関係会社短期借入金を含め、長期借入金には関係会社長期借入金を含めている。
(b) 設備投資

2021/06/23 14:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

水産食品事業の営業債権債務に一部外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、将来の為替相場による損失を回避するため、為替予約取引において、財務上発生している為替リスクをヘッジし、リスク管理を効率的に行うためデリバティブ取引を導入しています。
借入金のうち、主なものは長期借入金であり、主に冷蔵倉庫事業の設備投資に係る資金調達です。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2021/06/23 14:04