有価証券報告書-第78期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493 | 510 |
| 減価償却費 | 663 | 636 |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 26 | 44 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | － |
| 負ののれん償却額 | -36 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,283 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,699 | -477 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | -52 |
| その他 | 168 | 152 |
| 小計 | 1,725 | 367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -20 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -457 | -3,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 5 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | -2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 | 0 |
| 関係会社預け金の増加による支出 | -350 | -200 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -3,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200 | 5,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,130 | -5,130 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -337 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594 | 3,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162 | -318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816 | 979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 979 | 660 |