有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月23日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 685 | 835 |
| 減価償却費 | 1,241 | 2,052 |
| 受取補償金 | -329 | － |
| 移転延期損失 | 365 | － |
| 災害損失 | 26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 69 |
| 借入手数料 | 100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -24 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | － |
| 減損損失 | － | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 受取保険金 | -63 | － |
| 補助金収入 | -156 | -100 |
| 支払利息 | 142 | 195 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | 795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595 | -1,131 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18 | -25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | -40 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 63 | -17 |
| その他 | 147 | 150 |
| 小計 | 1,685 | 2,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 保険金の受取額 | 63 | － |
| 利息の支払額 | -162 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281 | 2,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,186 | -3,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9 | -2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19 | 26 |
| 関係会社預け金の減少による収入 | 900 | 250 |
| 移転延期損失による支出 | -133 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -70 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 補助金の受取額 | 156 | － |
| 補償金の受取額 | 323 | － |
| その他 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,086 | -3,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 34,980 | 27,560 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,800 | -28,720 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 | -721 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 借入手数料の支払額 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,612 | 736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806 | -78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199 | 2,121 |
