キャッシュ・フローの状況
2022年5月13日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,862 | 183 | 0 | 2,045 | 0 | 2,679 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 676 | -1,006 | -452 | -330 | -1,146 | 2,215 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,470 | -1,639 | -534 | -169 | -1,224 | 1,511 | 通期 | 1,370 | -2,205 | -555 | -835 | -1,985 | 824 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -151 | -507 | 238 | -658 | -716 | 404 | 3Q | 563 | -640 | 453 | -77 | -805 | 1,200 | 通期 | 726 | -961 | 225 | -235 | -968 | 816 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -85 | -202 | 113 | -287 | -355 | 642 | 通期 | 1,638 | -881 | -594 | 757 | -472 | 979 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -591 | -2,038 | 2,769 | -2,629 | -2,088 | 1,119 | 通期 | 60 | -3,466 | 3,087 | -3,406 | -3,238 | 660 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -3,843 | 4,628 | -4,062 | -2,574 | 1,225 | 通期 | 656 | -6,140 | 6,415 | -5,484 | -5,317 | 1,592 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -224 | 108 | -45 | -116 | -91 | 1,431 | 通期 | 1,058 | -55 | -997 | 1,003 | -198 | 1,598 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -234 | -2,870 | 2,878 | -3,104 | -2,663 | 1,371 | 通期 | 1,597 | -6,452 | 4,727 | -4,855 | -5,918 | 1,470 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 388 | -270 | 198 | 118 | -126 | 1,786 | 通期 | 1,604 | -4,484 | 2,886 | -2,880 | -4,262 | 1,475 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 901 | 209 | -608 | 1,110 | -247 | 1,978 | 通期 | 2,224 | 44 | -2,351 | 2,268 | -491 | 1,392 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -663 | -2,805 | 3,581 | -3,468 | -3,518 | 1,504 | 通期 | 1,281 | -6,086 | 5,612 | -4,805 | -10,088 | 2,199 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -903 | -2,888 | 3,018 | -3,791 | -3,011 | 1,426 | 通期 | 2,277 | -3,092 | 736 | -815 | -1,463 | 2,121 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,056 | -128 | -637 | 1,928 | -208 | 3,411 | 通期 | 4,367 | -1,817 | -662 | 2,550 | -817 | 4,009 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -551 | -945 | -766 | -1,496 | -140 | 1,746 | 通期 | 1,871 | -1,160 | -1,818 | 711 | -311 | 2,901 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 18億6200万
- 2009年3月（連） -63.69%
- 6億7600万
- 2010年3月（連） +102.66%
- 13億7000万
- 2011年3月（連） -47.01%
- 7億2600万
- 2012年3月（連） +125.62%
- 16億3800万
- 2013年3月（連） -96.34%
- 6000万
- 2014年3月（連） +993.33%
- 6億5600万
- 2015年3月（連） +61.28%
- 10億5800万
- 2016年3月（連） +50.95%
- 15億9700万
- 2017年3月（連） +0.44%
- 16億400万
- 2018年3月（連） +38.65%
- 22億2400万
- 2019年3月（連） -42.4%
- 12億8100万
- 2020年3月（連） +77.75%
- 22億7700万
- 2021年3月（連） +91.79%
- 43億6700万
- 2022年3月（連） -57.16%
- 18億7100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 1億8300万
- 2009年3月（連）資金投入
- -10億600万
- 2010年3月（連）投入+119.18%
- -22億500万
- 2011年3月（連）投入-56.42%
- -9億6100万
- 2012年3月（連）投入-8.32%
- -8億8100万
- 2013年3月（連）投入+293.42%
- -34億6600万
- 2014年3月（連）投入+77.15%
- -61億4000万
- 2015年3月（連）投入-99.1%
- -5500万
- 2016年3月（連）投入+999.99%
- -64億5200万
- 2017年3月（連）投入-30.5%
- -44億8400万
- 2018年3月（連）資金回収
- 4400万
- 2019年3月（連）資金投入
- -60億8600万
- 2020年3月（連）投入-49.19%
- -30億9200万
- 2021年3月（連）投入-41.24%
- -18億1700万
- 2022年3月（連）投入-36.16%
- -11億6000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）
- -0
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億5200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億5500万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2億2500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億9400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 30億8700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 64億1500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億9700万
- 2016年3月（連）資金調達
- 47億2700万
- 2017年3月（連）資金調達
- 28億8600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -23億5100万
- 2019年3月（連）資金調達
- 56億1200万
- 2020年3月（連）資金調達
- 7億3600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億6200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -18億1800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 20億4500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億3000万
- 2010年3月（連） -153.03%
- -8億3500万
- 2011年3月（連）
- -2億3500万
- 2012年3月（連） プラ転
- 7億5700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -34億600万
- 2014年3月（連） -61.01%
- -54億8400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 10億300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -48億5500万
- 2017年3月（連）
- -28億8000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 22億6800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -48億500万
- 2020年3月（連）
- -8億1500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 25億5000万
- 2022年3月（連） -72.12%
- 7億1100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -0
- 2009年3月（連）
- -11億4600万
- 2010年3月（連）増加+73.21%
- -19億8500万
- 2011年3月（連）減少-51.23%
- -9億6800万
- 2012年3月（連）減少-51.24%
- -4億7200万
- 2013年3月（連）増加+586.02%
- -32億3800万
- 2014年3月（連）増加+64.21%
- -53億1700万
- 2015年3月（連）減少-96.28%
- -1億9800万
- 2016年3月（連）増加+999.99%
- -59億1800万
- 2017年3月（連）減少-27.98%
- -42億6200万
- 2018年3月（連）減少-88.48%
- -4億9100万
- 2019年3月（連）増加+999.99%
- -100億8800万
- 2020年3月（連）減少-85.5%
- -14億6300万
- 2021年3月（連）減少-44.16%
- -8億1700万
- 2022年3月（連）減少-61.93%
- -3億1100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 26億7900万
- 2009年3月（連） -17.32%
- 22億1500万
- 2010年3月（連） -62.8%
- 8億2400万
- 2011年3月（連） -0.97%
- 8億1600万
- 2012年3月（連） +19.98%
- 9億7900万
- 2013年3月（連） -32.58%
- 6億6000万
- 2014年3月（連） +141.21%
- 15億9200万
- 2015年3月（連） +0.38%
- 15億9800万
- 2016年3月（連） -8.01%
- 14億7000万
- 2017年3月（連） +0.34%
- 14億7500万
- 2018年3月（連） -5.63%
- 13億9200万
- 2019年3月（連） +57.97%
- 21億9900万
- 2020年3月（連） -3.55%
- 21億2100万
- 2021年3月（連） +89.01%
- 40億900万
- 2022年3月（連） -27.64%
- 29億100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.31%
- 2009年3月（連）
- 1.9%
- 2010年3月（連）
- 3.78%
- 2011年3月（連）
- 2.02%
- 2012年3月（連）
- 3.75%
- 2013年3月（連）
- 0.13%
- 2014年3月（連）
- 1.3%
- 2015年3月（連）
- 1.57%
- 2016年3月（連）
- 2.25%
- 2017年3月（連）
- 2.17%
- 2018年3月（連）
- 3.01%
- 2019年3月（連）
- 1.67%
- 2020年3月（連）
- 2.83%
- 2021年3月（連）
- 5.24%
- 2022年3月（連）
- 6.02%