キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 13:37
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 541億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2156億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2049億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 157,383 | -126,413 | 55,727 | 30,970 | -65,447 | 132,475 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 128,000 | -28,386 | -74,086 | 99,614 | -51,313 | 150,287 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -6,187 | -63,297 | -9,564 | -69,484 | -39,087 | 72,254 | 通期 | 44,153 | -75,443 | -19,322 | -31,290 | -52,487 | 100,452 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 59,891 | -29,628 | -11,430 | 30,263 | -23,159 | 115,187 | 3Q | 77,514 | -45,027 | -6,521 | 32,487 | -32,499 | 118,732 | 通期 | 102,458 | -75,735 | 7,379 | 26,723 | -54,580 | 128,311 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 33,887 | -66,169 | 46,263 | -32,282 | -35,125 | 142,934 | 通期 | 144,901 | -135,834 | 50,314 | 9,067 | -75,413 | 185,708 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 64,040 | -40,542 | 8,738 | 23,498 | -25,297 | 218,288 | 通期 | 114,665 | -88,745 | 21,549 | 25,920 | -52,935 | 239,691 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 37,786 | -72,211 | 12,041 | -34,425 | -36,735 | 224,204 | 通期 | 80,014 | -126,937 | 81 | -46,923 | -64,950 | 202,583 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 43,508 | -50,978 | -14,850 | -7,470 | -28,934 | 178,926 | 通期 | 120,003 | -105,024 | -39,047 | 14,979 | -58,731 | 177,720 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 48,529 | -35,204 | -13,579 | 13,325 | -24,267 | 177,870 | 通期 | 119,704 | -92,876 | -4,003 | 26,828 | -43,335 | 197,825 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 43,081 | -183,834 | 85,486 | -140,753 | -34,372 | 140,008 | 通期 | 43,796 | -143,219 | 70,392 | -99,423 | -52,354 | 170,293 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 19,860 | 9,928 | -21,035 | 29,788 | - | 180,028 | 2Q | 28,958 | 4,584 | -29,863 | 33,542 | -17,093 | 171,054 | 3Q | 51,631 | -9,600 | -42,933 | 42,031 | - | 175,737 | 通期 | 79,405 | -22,994 | -90,095 | 56,411 | -42,998 | 135,045 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 25,292 | -9,969 | -24,488 | 15,323 | - | 127,080 | 2Q | 82,136 | -4,471 | -39,638 | 77,665 | - | 175,030 | 3Q | 106,999 | -30,531 | -53,203 | 76,468 | - | 161,918 | 通期 | 114,744 | -142,354 | -29,047 | -27,610 | -47,445 | 81,261 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 25,744 | -6,796 | -10,433 | 18,948 | -11,367 | 88,502 | 2Q | 74,502 | -23,278 | 11,521 | 51,224 | -23,781 | 141,249 | 3Q | 77,832 | -60,044 | 13,534 | 17,788 | -34,031 | 111,243 | 通期 | 136,545 | -70,334 | 9,149 | 66,211 | -50,689 | 155,530 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 41,059 | -27,349 | -12,193 | 13,710 | -13,496 | 155,512 | 2Q | 51,569 | -38,405 | -28,787 | 13,164 | -24,024 | 137,345 | 3Q | 54,213 | -29,044 | -41,642 | 25,169 | -31,937 | 134,432 | 通期 | 91,522 | -32,393 | -55,758 | 59,129 | -35,059 | 158,373 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,547 | -11,352 | -28,248 | -7,805 | -13,350 | 125,060 | 2Q | 36,944 | -34,876 | -39,208 | 2,068 | -25,100 | 124,771 | 3Q | 86,021 | -39,147 | -56,661 | 46,874 | -38,264 | 154,062 | 通期 | 159,489 | 9,796 | -129,618 | 169,285 | -64,539 | 213,977 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 921 | -652 | -31,602 | 269 | -21,286 | 197,265 | 2Q | 50,731 | -38,867 | -45,287 | 11,864 | -53,366 | 206,563 | 3Q | 74,838 | -85,589 | -18,081 | -10,751 | -73,734 | 209,878 | 通期 | 120,382 | -185,503 | 49,336 | -65,121 | -140,845 | 215,007 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -4,964 | -56,032 | 44,751 | -60,996 | -16,066 | 205,765 | 2Q | 97,363 | -142,826 | 41,245 | -45,463 | -55,741 | 227,756 | 3Q | 204,954 | -215,672 | 54,136 | -10,718 | -88,385 | 274,484 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 1573億8300万
- 2009年3月（連） -18.67%
- 1280億
- 2010年3月（連） -65.51%
- 441億5300万
- 2011年3月（連） +132.05%
- 1024億5800万
- 2012年3月（連） +41.42%
- 1449億100万
- 2013年3月（連） -20.87%
- 1146億6500万
- 2014年3月（連） -30.22%
- 800億1400万
- 2015年3月（連） +49.98%
- 1200億300万
- 2016年3月（連） -0.25%
- 1197億400万
- 2017年3月（連） -63.41%
- 437億9600万
- 2018年3月（連） +81.31%
- 794億500万
- 2019年3月（連） +44.5%
- 1147億4400万
- 2020年3月（連） +19%
- 1365億4500万
- 2021年3月（連） -32.97%
- 915億2200万
- 2022年3月（連） +74.26%
- 1594億8900万
- 2023年3月（連） -24.52%
- 1203億8200万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -1264億1300万
- 2009年3月（連）投入-77.55%
- -283億8600万
- 2010年3月（連）投入+165.78%
- -754億4300万
- 2011年3月（連）投入+0.39%
- -757億3500万
- 2012年3月（連）投入+79.35%
- -1358億3400万
- 2013年3月（連）投入-34.67%
- -887億4500万
- 2014年3月（連）投入+43.04%
- -1269億3700万
- 2015年3月（連）投入-17.26%
- -1050億2400万
- 2016年3月（連）投入-11.57%
- -928億7600万
- 2017年3月（連）投入+54.2%
- -1432億1900万
- 2018年3月（連）投入-83.94%
- -229億9400万
- 2019年3月（連）投入+519.09%
- -1423億5400万
- 2020年3月（連）投入-50.59%
- -703億3400万
- 2021年3月（連）投入-53.94%
- -323億9300万
- 2022年3月（連）資金回収
- 97億9600万
- 2023年3月（連）資金投入
- -1855億300万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 557億2700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -740億8600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -193億2200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 73億7900万
- 2012年3月（連）資金調達
- 503億1400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 215億4900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 8100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -390億4700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -40億300万
- 2017年3月（連）資金調達
- 703億9200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -900億9500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -290億4700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 91億4900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -557億5800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1296億1800万
- 2023年3月（連）資金調達
- 493億3600万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 309億7000万
- 2009年3月（連） +221.65%
- 996億1400万
- 2010年3月（連） マイ転
- -312億9000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 267億2300万
- 2012年3月（連） -66.07%
- 90億6700万
- 2013年3月（連） +185.87%
- 259億2000万
- 2014年3月（連） マイ転
- -469億2300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 149億7900万
- 2016年3月（連） +79.1%
- 268億2800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -994億2300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 564億1100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -276億1000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 662億1100万
- 2021年3月（連） -10.7%
- 591億2900万
- 2022年3月（連） +186.3%
- 1692億8500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -651億2100万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -654億4700万
- 2009年3月（連）減少-21.6%
- -513億1300万
- 2010年3月（連）増加+2.29%
- -524億8700万
- 2011年3月（連）増加+3.99%
- -545億8000万
- 2012年3月（連）増加+38.17%
- -754億1300万
- 2013年3月（連）減少-29.81%
- -529億3500万
- 2014年3月（連）増加+22.7%
- -649億5000万
- 2015年3月（連）減少-9.58%
- -587億3100万
- 2016年3月（連）減少-26.21%
- -433億3500万
- 2017年3月（連）増加+20.81%
- -523億5400万
- 2018年3月（連）減少-17.87%
- -429億9800万
- 2019年3月（連）増加+10.34%
- -474億4500万
- 2020年3月（連）増加+6.84%
- -506億8900万
- 2021年3月（連）減少-30.84%
- -350億5900万
- 2022年3月（連）増加+84.09%
- -645億3900万
- 2023年3月（連）増加+118.23%
- -1408億4500万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 1324億7500万
- 2009年3月（連） +13.45%
- 1502億8700万
- 2010年3月（連） -33.16%
- 1004億5200万
- 2011年3月（連） +27.73%
- 1283億1100万
- 2012年3月（連） +44.73%
- 1857億800万
- 2013年3月（連） +29.07%
- 2396億9100万
- 2014年3月（連） -15.48%
- 2025億8300万
- 2015年3月（連） -12.27%
- 1777億2000万
- 2016年3月（連） +11.31%
- 1978億2500万
- 2017年3月（連） -13.92%
- 1702億9300万
- 2018年3月（連） -20.7%
- 1350億4500万
- 2019年3月（連） -39.83%
- 812億6100万
- 2020年3月（連） +91.4%
- 1555億3000万
- 2021年3月（連） +1.83%
- 1583億7300万
- 2022年3月（連） +35.11%
- 2139億7700万
- 2023年3月（連） +0.48%
- 2150億700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.9%
- 2009年3月（連）
- 16.13%
- 2010年3月（連）
- 6.08%
- 2011年3月（連）
- 11.86%
- 2012年3月（連）
- 17.09%
- 2013年3月（連）
- 14.18%
- 2014年3月（連）
- 9.63%
- 2015年3月（連）
- 13.02%
- 2016年3月（連）
- 13.99%
- 2017年3月（連）
- 5.57%
- 2018年3月（連）
- 8.51%
- 2019年3月（連）
- 12.58%
- 2020年3月（連）
- 15.65%
- 2021年3月（連）
- 9.88%
- 2022年3月（連）
- 12.67%
- 2023年3月（連）
- 8.46%