有価証券報告書-第86期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,555 | 29,771 |
| 減価償却費 | 26,119 | 22,707 |
| 減損損失 | 674 | 1,388 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110 | -178 |
| 固定資産除却損 | 720 | 996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 912 | － |
| 負ののれん償却額 | -96 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,125 | -1,465 |
| 金属鉱業等鉱害防止引当金の増減額（△は減少） | 29 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -1,690 |
| 支払利息 | 2,810 | 2,709 |
| 為替差損益（△は益） | -110 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,609 | -5,561 |
| 損害賠償損失 | 114 | 657 |
| 災害損失 | － | 3,208 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,213 |
| 環境対策引当金戻入額 | － | -677 |
| 環境対策引当金繰入額 | 394 | 695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,188 | -18,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,519 | -11,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,463 | 9,136 |
| その他 | -4,116 | 668 |
| 小計 | 22,673 | 30,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 1,689 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 318 | 1,465 |
| 利息の支払額 | -2,788 | -2,764 |
| 損害賠償金の支払額 | -114 | -657 |
| 法人税等の支払額 | -3,215 | -7,816 |
| 法人税等の還付額 | 4,605 | 611 |
| 特別退職金の支払額 | -2,253 | － |
| その他 | -22 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,610 | 22,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,469 | -19,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -583 |
| 鉱業権の売却による収入 | 392 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,977 | -4,341 |
| 子会社株式の取得による支出 | -677 | -1,569 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -477 | -331 |
| 長期貸付けによる支出 | -110 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 155 | 167 |
| その他 | -569 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,823 | -26,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,214 | 6,565 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,046 | 8,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,787 | -15,131 |
| リース債務の返済による支出 | -1,168 | -1,092 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | － | -1,714 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -111 | -1,394 |
| その他 | 47 | 800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,188 | -13,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560 | -579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,840 | -17,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,915 | 42,348 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 280 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | -13 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,348 | 24,445 |
