有報情報

#1 保証債務の注記

2 保証債務
次の会社の金融機関等からの借入金及び買掛金に対し債務保証を行っています。

2023/06/29 9:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b 負債の部
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して34,030百万円減少しました。これは、流動負債の支払手形及び買掛金の減少11,222百万円、借入地金の減少8,320百万円、長期借入金の減少7,891百万円、及び未払法人税等の減少7,310百万円等によるものです。
c 純資産の部

2023/06/29 9:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式のうち、上場株式は価格変動リスクに晒されています。純投資目的、短期売買目的での保有はありませんが、定期的に時価を把握し、モニタリングする体制をとっています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金は、流動性リスク、金利変動リスクに晒されています。このリスクを軽減するために、借入金融機関や償還期間の分散化を図るとともに、長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避する目的で、金利スワップ取引を、そのヘッジ手段として利用しています。また、定期的にキャッシュフロー計画、実績を作成し、毎月の決算会議等にて資金の状況を報告しています。

2023/06/29 9:58