コマーシャル・ペーパー
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2014年3月31日
- 100億
- 2015年3月31日 +80%
- 180億
- 2016年3月31日 -22.22%
- 140億
- 2017年3月31日 -14.29%
- 120億
- 2018年3月31日 +108.33%
- 250億
- 2019年3月31日 +16%
- 290億
- 2020年3月31日 -17.24%
- 240億
- 2021年3月31日 +45.83%
- 350億
- 2022年3月31日 -5.71%
- 330億
- 2023年3月31日 +6.06%
- 350億
個別
- 2014年3月31日
- 100億
- 2015年3月31日 +80%
- 180億
- 2016年3月31日 -22.22%
- 140億
- 2017年3月31日 -14.29%
- 120億
- 2018年3月31日 +108.33%
- 250億
- 2019年3月31日 +16%
- 290億
- 2020年3月31日 -17.24%
- 240億
- 2021年3月31日 +45.83%
- 350億
- 2022年3月31日 -5.71%
- 330億
- 2023年3月31日 +6.06%
- 350億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 9:58
(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりです。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,331 2,723 - 2024年3月~2043年1月 その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年以内に返済予定のもの) 33,000 35,000 0.01 ― 合計 103,279 97,878 - ―
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社の資金需要は運転資金及び成長分野を中心とした設備投資資金、研究開発投資、株主への利益配分等によるものです。当社は、これらの資金需要に対しては内部資金からの充当を主としており、グループファイナンスを通じて内部資金の効率向上に努めています。また、必要に応じて外部からの資金調達を実施しており、実施にあたっては、金融機関からの借入又は社債等の多様な手段の中から、その時々の市場環境も考慮したうえで当社にとって有利な手段を選択しています。2023/06/29 9:58
また、金融情勢を勘案して保有現預金残高を決定するとともに、短期流動性確保の手段として、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しているほか、短期社債(電子コマーシャル・ペーパー)の発行枠450億円を設けています。長期性資金につきましては、機動的な調達手段として、社債300億円の募集に関する発行登録(発行予定期間:2023年3月30日~2025年3月29日)を行っています。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 当社グループは、資金運用については短期的な預金、現先取引にて行うこととしています。2023/06/29 9:58
一方、資金調達については、銀行借入を中心として社債、電子コマーシャル・ペーパー等で実施し、調達手法や借入先、償還期間等の分散化を図ることを方針としています。
デリバティブについては、借入金利息、棚卸資産の販売額、購入額等の相場変動リスクを回避する目的で、対象取引の範囲内に限定して利用しており、投機的な取引は行っていません。