キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:21
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億2300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,077 | -9,414 | 3,428 | -337 | -9,653 | 19,254 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 22,406 | -11,887 | -15,060 | 10,519 | -6,287 | 14,972 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,067 | -1,233 | -2,646 | 3,834 | -1,579 | 15,836 | 通期 | 4,881 | -1,928 | -3,746 | 2,953 | -2,518 | 14,295 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,040 | -2,055 | -4,886 | 2,985 | -2,123 | 12,400 | 3Q | 3,381 | -2,630 | -4,845 | 751 | -2,573 | 10,084 | 通期 | 7,932 | -3,768 | -6,627 | 4,164 | -3,662 | 11,721 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 7,505 | -1,131 | -2,843 | 6,374 | -1,171 | 15,263 | 通期 | 10,195 | -3,696 | -3,988 | 6,499 | -3,665 | 14,237 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,617 | -2,765 | -3,015 | 4,852 | -1,656 | 16,124 | 通期 | 11,838 | -8,674 | -2,341 | 3,164 | -8,508 | 15,467 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,844 | -4,506 | 1,433 | 338 | -3,118 | 17,686 | 通期 | 5,742 | -10,186 | 0 | -4,444 | -5,779 | 11,539 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,799 | -2,557 | -2,150 | 6,242 | -3,939 | 15,661 | 通期 | 19,811 | -4,289 | -3,832 | 15,522 | -6,079 | 23,717 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 658 | -3,965 | -2,530 | -3,307 | -2,392 | 17,913 | 通期 | 11,070 | -4,993 | -3,675 | 6,077 | -4,829 | 25,973 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,988 | -3,873 | -4,857 | 2,115 | -3,358 | 22,472 | 通期 | 12,079 | -6,070 | -6,194 | 6,009 | -6,157 | 25,686 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,602 | -1,657 | -1,671 | 3,945 | -1,774 | 27,785 | 通期 | 12,161 | -4,611 | -3,089 | 7,550 | -4,472 | 29,911 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,356 | -2,625 | -2,946 | 2,731 | -3,239 | 30,042 | 通期 | 13,465 | -6,077 | -4,025 | 7,388 | -8,044 | 33,514 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,714 | -3,517 | -1,249 | 197 | -3,560 | 32,247 | 通期 | 9,242 | -7,714 | -1,454 | 1,528 | -8,825 | 33,484 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,685 | -4,259 | 188 | -574 | -4,465 | 32,866 | 通期 | 9,414 | -6,539 | -999 | 2,875 | -7,461 | 35,236 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,324 | -3,294 | -2,354 | 2,030 | -3,322 | 35,325 | 通期 | 8,539 | -7,256 | -4,759 | 1,283 | -9,577 | 32,949 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,355 | -3,650 | -3,048 | 4,705 | -3,806 | 36,802 | 通期 | 15,818 | -5,507 | -4,920 | 10,311 | -8,572 | 39,729 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,523 | -3,762 | -3,567 | 761 | -3,811 | 38,085 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 90億7700万
- 2009年3月(連) +146.84%
- 224億600万
- 2010年3月(連) -78.22%
- 48億8100万
- 2011年3月(連) +62.51%
- 79億3200万
- 2012年3月(連) +28.53%
- 101億9500万
- 2013年3月(連) +16.12%
- 118億3800万
- 2014年3月(連) -51.5%
- 57億4200万
- 2015年3月(連) +245.02%
- 198億1100万
- 2016年3月(連) -44.12%
- 110億7000万
- 2017年3月(連) +9.11%
- 120億7900万
- 2018年3月(連) +0.68%
- 121億6100万
- 2019年3月(連) +10.72%
- 134億6500万
- 2020年3月(連) -31.36%
- 92億4200万
- 2021年3月(連) +1.86%
- 94億1400万
- 2022年3月(連) -9.29%
- 85億3900万
- 2023年3月(連) +85.24%
- 158億1800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -94億1400万
- 2009年3月(連)投入+26.27%
- -118億8700万
- 2010年3月(連)投入-83.78%
- -19億2800万
- 2011年3月(連)投入+95.44%
- -37億6800万
- 2012年3月(連)投入-1.91%
- -36億9600万
- 2013年3月(連)投入+134.69%
- -86億7400万
- 2014年3月(連)投入+17.43%
- -101億8600万
- 2015年3月(連)投入-57.89%
- -42億8900万
- 2016年3月(連)投入+16.41%
- -49億9300万
- 2017年3月(連)投入+21.57%
- -60億7000万
- 2018年3月(連)投入-24.04%
- -46億1100万
- 2019年3月(連)投入+31.79%
- -60億7700万
- 2020年3月(連)投入+26.94%
- -77億1400万
- 2021年3月(連)投入-15.23%
- -65億3900万
- 2022年3月(連)投入+10.96%
- -72億5600万
- 2023年3月(連)投入-24.1%
- -55億700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 34億2800万
- 2009年3月(連)返済還元
- -150億6000万
- 2010年3月(連)返済還元
- -37億4600万
- 2011年3月(連)返済還元
- -66億2700万
- 2012年3月(連)返済還元
- -39億8800万
- 2013年3月(連)返済還元
- -23億4100万
- 2014年3月(連)
- -0
- 2015年3月(連)返済還元
- -38億3200万
- 2016年3月(連)返済還元
- -36億7500万
- 2017年3月(連)返済還元
- -61億9400万
- 2018年3月(連)返済還元
- -30億8900万
- 2019年3月(連)返済還元
- -40億2500万
- 2020年3月(連)返済還元
- -14億5400万
- 2021年3月(連)返済還元
- -9億9900万
- 2022年3月(連)返済還元
- -47億5900万
- 2023年3月(連)返済還元
- -49億2000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -3億3700万
- 2009年3月(連) プラ転
- 105億1900万
- 2010年3月(連) -71.93%
- 29億5300万
- 2011年3月(連) +41.01%
- 41億6400万
- 2012年3月(連) +56.08%
- 64億9900万
- 2013年3月(連) -51.32%
- 31億6400万
- 2014年3月(連) マイ転
- -44億4400万
- 2015年3月(連) プラ転
- 155億2200万
- 2016年3月(連) -60.85%
- 60億7700万
- 2017年3月(連) -1.12%
- 60億900万
- 2018年3月(連) +25.64%
- 75億5000万
- 2019年3月(連) -2.15%
- 73億8800万
- 2020年3月(連) -79.32%
- 15億2800万
- 2021年3月(連) +88.15%
- 28億7500万
- 2022年3月(連) -55.37%
- 12億8300万
- 2023年3月(連) +703.66%
- 103億1100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -96億5300万
- 2009年3月(連)減少-34.87%
- -62億8700万
- 2010年3月(連)減少-59.95%
- -25億1800万
- 2011年3月(連)増加+45.43%
- -36億6200万
- 2012年3月(連)増加+0.08%
- -36億6500万
- 2013年3月(連)増加+132.14%
- -85億800万
- 2014年3月(連)減少-32.08%
- -57億7900万
- 2015年3月(連)増加+5.19%
- -60億7900万
- 2016年3月(連)減少-20.56%
- -48億2900万
- 2017年3月(連)増加+27.5%
- -61億5700万
- 2018年3月(連)減少-27.37%
- -44億7200万
- 2019年3月(連)増加+79.87%
- -80億4400万
- 2020年3月(連)増加+9.71%
- -88億2500万
- 2021年3月(連)減少-15.46%
- -74億6100万
- 2022年3月(連)増加+28.36%
- -95億7700万
- 2023年3月(連)減少-10.49%
- -85億7200万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 192億5400万
- 2009年3月(連) -22.24%
- 149億7200万
- 2010年3月(連) -4.52%
- 142億9500万
- 2011年3月(連) -18.01%
- 117億2100万
- 2012年3月(連) +21.47%
- 142億3700万
- 2013年3月(連) +8.64%
- 154億6700万
- 2014年3月(連) -25.4%
- 115億3900万
- 2015年3月(連) +105.54%
- 237億1700万
- 2016年3月(連) +9.51%
- 259億7300万
- 2017年3月(連) -1.1%
- 256億8600万
- 2018年3月(連) +16.45%
- 299億1100万
- 2019年3月(連) +12.05%
- 335億1400万
- 2020年3月(連) -0.09%
- 334億8400万
- 2021年3月(連) +5.23%
- 352億3600万
- 2022年3月(連) -6.49%
- 329億4900万
- 2023年3月(連) +20.58%
- 397億2900万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 7.17%
- 2009年3月(連)
- 20.06%
- 2010年3月(連)
- 5.21%
- 2011年3月(連)
- 7.36%
- 2012年3月(連)
- 10.04%
- 2013年3月(連)
- 11.51%
- 2014年3月(連)
- 5.02%
- 2015年3月(連)
- 15.79%
- 2016年3月(連)
- 9.7%
- 2017年3月(連)
- 11.25%
- 2018年3月(連)
- 10.24%
- 2019年3月(連)
- 10.91%
- 2020年3月(連)
- 7.87%
- 2021年3月(連)
- 7.9%
- 2022年3月(連)
- 5.73%
- 2023年3月(連)
- 9.64%