1515 日鉄鉱業

1515
2024/04/24
時価
789億円
PER 予
11.23倍
2010年以降
3.56-27.97倍
(2010-2023年)
PBR
0.57倍
2010年以降
0.26-0.7倍
(2010-2023年)
配当 予
3.58%
ROE 予
5.07%
ROA 予
3.15%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:21
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億2300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期9,077-9,4143,428-337-9,65319,254
2009年
3月期
連結
通期22,406-11,887-15,06010,519-6,28714,972
2010年
3月期
連結
3Q5,067-1,233-2,6463,834-1,57915,836
通期4,881-1,928-3,7462,953-2,51814,295
2011年
3月期
連結
2Q5,040-2,055-4,8862,985-2,12312,400
3Q3,381-2,630-4,845751-2,57310,084
通期7,932-3,768-6,6274,164-3,66211,721
2012年
3月期
連結
2Q7,505-1,131-2,8436,374-1,17115,263
通期10,195-3,696-3,9886,499-3,66514,237
2013年
3月期
連結
2Q7,617-2,765-3,0154,852-1,65616,124
通期11,838-8,674-2,3413,164-8,50815,467
2014年
3月期
連結
2Q4,844-4,5061,433338-3,11817,686
通期5,742-10,1860-4,444-5,77911,539
2015年
3月期
連結
2Q8,799-2,557-2,1506,242-3,93915,661
通期19,811-4,289-3,83215,522-6,07923,717
2016年
3月期
連結
2Q658-3,965-2,530-3,307-2,39217,913
通期11,070-4,993-3,6756,077-4,82925,973
2017年
3月期
連結
2Q5,988-3,873-4,8572,115-3,35822,472
通期12,079-6,070-6,1946,009-6,15725,686
2018年
3月期
連結
2Q5,602-1,657-1,6713,945-1,77427,785
通期12,161-4,611-3,0897,550-4,47229,911
2019年
3月期
連結
2Q5,356-2,625-2,9462,731-3,23930,042
通期13,465-6,077-4,0257,388-8,04433,514
2020年
3月期
連結
2Q3,714-3,517-1,249197-3,56032,247
通期9,242-7,714-1,4541,528-8,82533,484
2021年
3月期
連結
2Q3,685-4,259188-574-4,46532,866
通期9,414-6,539-9992,875-7,46135,236
2022年
3月期
連結
2Q5,324-3,294-2,3542,030-3,32235,325
通期8,539-7,256-4,7591,283-9,57732,949
2023年
3月期
連結
2Q8,355-3,650-3,0484,705-3,80636,802
通期15,818-5,507-4,92010,311-8,57239,729
2024年
3月期
連結
2Q4,523-3,762-3,567761-3,81138,085
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
90億7700万
2009年3月(連) +146.84%
224億600万
2010年3月(連) -78.22%
48億8100万
2011年3月(連) +62.51%
79億3200万
2012年3月(連) +28.53%
101億9500万
2013年3月(連) +16.12%
118億3800万
2014年3月(連) -51.5%
57億4200万
2015年3月(連) +245.02%
198億1100万
2016年3月(連) -44.12%
110億7000万
2017年3月(連) +9.11%
120億7900万
2018年3月(連) +0.68%
121億6100万
2019年3月(連) +10.72%
134億6500万
2020年3月(連) -31.36%
92億4200万
2021年3月(連) +1.86%
94億1400万
2022年3月(連) -9.29%
85億3900万
2023年3月(連) +85.24%
158億1800万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-94億1400万
2009年3月(連)投入+26.27%
-118億8700万
2010年3月(連)投入-83.78%
-19億2800万
2011年3月(連)投入+95.44%
-37億6800万
2012年3月(連)投入-1.91%
-36億9600万
2013年3月(連)投入+134.69%
-86億7400万
2014年3月(連)投入+17.43%
-101億8600万
2015年3月(連)投入-57.89%
-42億8900万
2016年3月(連)投入+16.41%
-49億9300万
2017年3月(連)投入+21.57%
-60億7000万
2018年3月(連)投入-24.04%
-46億1100万
2019年3月(連)投入+31.79%
-60億7700万
2020年3月(連)投入+26.94%
-77億1400万
2021年3月(連)投入-15.23%
-65億3900万
2022年3月(連)投入+10.96%
-72億5600万
2023年3月(連)投入-24.1%
-55億700万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
34億2800万
2009年3月(連)返済還元
-150億6000万
2010年3月(連)返済還元
-37億4600万
2011年3月(連)返済還元
-66億2700万
2012年3月(連)返済還元
-39億8800万
2013年3月(連)返済還元
-23億4100万
2014年3月(連)
-0
2015年3月(連)返済還元
-38億3200万
2016年3月(連)返済還元
-36億7500万
2017年3月(連)返済還元
-61億9400万
2018年3月(連)返済還元
-30億8900万
2019年3月(連)返済還元
-40億2500万
2020年3月(連)返済還元
-14億5400万
2021年3月(連)返済還元
-9億9900万
2022年3月(連)返済還元
-47億5900万
2023年3月(連)返済還元
-49億2000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-3億3700万
2009年3月(連) プラ転
105億1900万
2010年3月(連) -71.93%
29億5300万
2011年3月(連) +41.01%
41億6400万
2012年3月(連) +56.08%
64億9900万
2013年3月(連) -51.32%
31億6400万
2014年3月(連) マイ転
-44億4400万
2015年3月(連) プラ転
155億2200万
2016年3月(連) -60.85%
60億7700万
2017年3月(連) -1.12%
60億900万
2018年3月(連) +25.64%
75億5000万
2019年3月(連) -2.15%
73億8800万
2020年3月(連) -79.32%
15億2800万
2021年3月(連) +88.15%
28億7500万
2022年3月(連) -55.37%
12億8300万
2023年3月(連) +703.66%
103億1100万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-96億5300万
2009年3月(連)減少-34.87%
-62億8700万
2010年3月(連)減少-59.95%
-25億1800万
2011年3月(連)増加+45.43%
-36億6200万
2012年3月(連)増加+0.08%
-36億6500万
2013年3月(連)増加+132.14%
-85億800万
2014年3月(連)減少-32.08%
-57億7900万
2015年3月(連)増加+5.19%
-60億7900万
2016年3月(連)減少-20.56%
-48億2900万
2017年3月(連)増加+27.5%
-61億5700万
2018年3月(連)減少-27.37%
-44億7200万
2019年3月(連)増加+79.87%
-80億4400万
2020年3月(連)増加+9.71%
-88億2500万
2021年3月(連)減少-15.46%
-74億6100万
2022年3月(連)増加+28.36%
-95億7700万
2023年3月(連)減少-10.49%
-85億7200万

現金等#8

2008年3月(連)
192億5400万
2009年3月(連) -22.24%
149億7200万
2010年3月(連) -4.52%
142億9500万
2011年3月(連) -18.01%
117億2100万
2012年3月(連) +21.47%
142億3700万
2013年3月(連) +8.64%
154億6700万
2014年3月(連) -25.4%
115億3900万
2015年3月(連) +105.54%
237億1700万
2016年3月(連) +9.51%
259億7300万
2017年3月(連) -1.1%
256億8600万
2018年3月(連) +16.45%
299億1100万
2019年3月(連) +12.05%
335億1400万
2020年3月(連) -0.09%
334億8400万
2021年3月(連) +5.23%
352億3600万
2022年3月(連) -6.49%
329億4900万
2023年3月(連) +20.58%
397億2900万

営業CFマージン

2008年3月(連)
7.17%
2009年3月(連)
20.06%
2010年3月(連)
5.21%
2011年3月(連)
7.36%
2012年3月(連)
10.04%
2013年3月(連)
11.51%
2014年3月(連)
5.02%
2015年3月(連)
15.79%
2016年3月(連)
9.7%
2017年3月(連)
11.25%
2018年3月(連)
10.24%
2019年3月(連)
10.91%
2020年3月(連)
7.87%
2021年3月(連)
7.9%
2022年3月(連)
5.73%
2023年3月(連)
9.64%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高