有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 28,169 | 1.57 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 4,563 | 4,883 | 0.76 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 532 | 528 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 24,197 | 21,636 | 0.61 | 平成27年~31年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 4,183 | 3,763 | - | 平成27年~37年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 33,476 | 58,981 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 4,881 | 4,105 | 4,116 | 4,416 |
リース債務 | 499 | 467 | 434 | 407 |