訂正有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 28,169 | 50,809 | 1.43 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 4,883 | 10,228 | 0.67 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 528 | 958 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 21,636 | 20,726 | 0.58 | 平成29年~平成41年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,763 | 3,330 | - | 平成28年~平成37年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 58,981 | 86,054 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | - | 4,806 | 5,106 | 6,506 |
リース債務 | 486 | 451 | 423 | 393 |