有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 15:58
【資料】
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【項目】
128項目
区分当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金-4,974--
1年以内に返済予定の長期借入金4,4874,8091.80-
1年以内に返済予定のリース債務564399--
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)141,903135,9592.23平成31年~平成42年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)2,7412,477-平成31年~平成43年
その他有利子負債----
合計149,697148,620--

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金6,2097,04013,15613,156
リース債務421246221186