有価証券報告書-第165期(2024/04/01-2025/03/31)

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円) (注)1	利率(%)	担保	償還期限
提出会社	第37回無担保社債	2017年 7月24日	10,000	10,000	0.38	なし	2027年 7月23日
提出会社	第38回無担保社債	2020年 6月16日	10,000	10,000 (10,000)	0.18	なし	2025年 6月16日
提出会社	第39回無担保社債	2020年 6月16日	10,000	10,000	0.37	なし	2030年 6月14日
提出会社	第40回無担保社債	2021年 12月9日	10,000	10,000	0.10	なし	2026年 12月9日
提出会社	第41回無担保社債	2023年 12月7日	10,000	10,000	0.654	なし	2028年 12月7日
提出会社	第42回無担保社債	2025年 2月28日	-	10,000	1.365	なし	2030年 2月28日
札幌新発寒特定目的会社	第1回一般担保付特定社債(注)2	2024年 2月29日	-	100	1.29	あり	2029年 2月28日
合計		-	50,000	60,100 (10,000)	-	-	-

(注) 1 当期末残高欄の( )内は、1年以内に償還期限が到来するため、連結貸借対照表において1年内償還予定の社債として掲げてある金額(内書)であります。
2 ノンリコース債務に該当いたします。
3 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

区分	1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
社債	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ノンリコース債務に該当する社債	-	-	-	100	-