有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,979 | 15,366 | |||||||||
| 減価償却費 | 671 | 1,008 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | 18 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △60 | 17 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △179 | 166 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 44 | |||||||||
| 移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | △464 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 103 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,903 | △189 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △614 | △488 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 59 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 163 | △224 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △181 | △268 | |||||||||
| 支払利息及びリース支払利息 | 183 | 260 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △53 | 13 | |||||||||
| 移転関連費用 | 1,042 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △93 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,708 | 3,151 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 4 | 0 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △490 | 2,607 | |||||||||
| 開発事業等支出金の増減額(△は増加) | 646 | 318 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 2,589 | △4,025 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △537 | 521 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,359 | △3,982 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 12,959 | △1,017 | |||||||||
| 開発事業等受入金の増減額(△は減少) | 2 | 10 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,326 | △2,791 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △234 | 2,547 | |||||||||
| その他 | △578 | 797 | |||||||||
| 小計 | 29,846 | 13,468 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 228 | |||||||||
| 利息の支払額 | △181 | △257 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,247 | △4,054 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,598 | 9,386 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,921 | △4,261 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,956 | △2,263 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 250 | 347 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △74 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 12 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 123 | |||||||||
| その他 | △97 | △102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,710 | △6,218 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,588 | 1,316 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,827 | △2,575 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △64 | △282 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 96 | - | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △66 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △96 | △121 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,008 | △1,988 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △651 | △601 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △41 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,014 | △4,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | △13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,954 | △1,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,272 | 41,149 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 922 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,149 | ※1 39,943 | |||||||||