有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 12:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,430 | 8,200 |
減価償却費 | 5,841 | 6,373 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | 75 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -150 | 201 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -1 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5 | -1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 412 | -217 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 88 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25 | 66 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -88 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -268 | -274 |
為替差損益(△は益) | 165 | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50 | 544 |
持分法による投資損益(△は益) | -70 | -18 |
固定資産売却損益(△は益) | -44 | -69 |
有形固定資産除却損 | 371 | 402 |
減損損失 | 230 | 30 |
負ののれん償却額 | - | -115 |
補助金収入 | -1,101 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,482 | 713 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,029 | 304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,432 | -2,729 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -659 | -621 |
前受金の増減額(△は減少) | -35 | -56 |
その他 | -71 | 566 |
小計 | 7,156 | 13,501 |
利息及び配当金の受取額 | 270 | 286 |
法人税等の支払額 | -4,063 | -2,606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,362 | 11,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -13,274 | -12,480 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 20,881 | 11,481 |
信託受益権の取得による支出 | -17,144 | -9,908 |
信託受益権の償還による収入 | 20,617 | 9,853 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,661 | -4,908 |
有形固定資産の売却による収入 | 114 | 358 |
国庫補助金の受取額 | 1,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,072 | -10 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 281 | 14 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 76 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -471 |
貸付けによる支出 | -63 | -98 |
貸付金の回収による収入 | 77 | 89 |
その他 | -614 | -1,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,219 | -7,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の増減額(△は増加) | -32 | -39 |
配当金の支払額 | -1,214 | -1,217 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248 | -1,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,231 | 2,544 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,027 | 22,259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,259 | 24,803 |