キャッシュ・フローの状況
2021年6月25日 13:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -621億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 256億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,362 | 2,219 | -1,248 | 5,581 | -8,661 | 22,259 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 11,182 | -7,339 | -1,258 | 3,843 | -4,908 | 24,803 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 11,561 | 749 | -1,273 | 12,310 | -4,061 | 35,937 | 通期 | 15,346 | -7,899 | -1,293 | 7,447 | -7,102 | 31,056 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,376 | -5,134 | -1,762 | 2,242 | -3,769 | 31,529 | 3Q | 9,621 | -6,326 | -1,775 | 3,295 | -5,277 | 32,561 | 通期 | 13,008 | -9,901 | -1,782 | 3,107 | -6,391 | 32,353 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 6,636 | -6,616 | -1,223 | 20 | -3,889 | 31,135 | 通期 | 22,089 | -14,220 | -1,235 | 7,869 | -7,118 | 38,981 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 10,428 | -9,794 | -1,574 | 634 | -4,046 | 37,999 | 通期 | 18,962 | -15,754 | -1,834 | 3,208 | -9,277 | 40,404 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,246 | -7,983 | -2,188 | 263 | -5,180 | 38,496 | 通期 | 16,188 | -16,543 | -2,214 | -355 | -10,134 | 37,872 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,875 | -4,733 | -2,613 | 6,142 | -3,761 | 41,418 | 通期 | 22,833 | -14,052 | -2,633 | 8,781 | -8,721 | 44,074 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 14,465 | -2,090 | -3,483 | 12,375 | -3,759 | 52,974 | 通期 | 27,111 | -18,026 | -4,037 | 9,085 | -9,004 | 49,147 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,275 | -4,467 | -4,829 | 10,808 | -9,075 | 55,123 | 通期 | 28,569 | -21,733 | -4,836 | 6,836 | -14,908 | 51,021 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,742 | -5,672 | -4,822 | 9,070 | -5,985 | 55,295 | 通期 | 28,746 | -11,407 | -4,828 | 17,339 | -11,733 | 63,584 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,840 | -2,199 | -4,813 | 5,641 | -5,332 | 64,357 | 通期 | 17,832 | -5,001 | -4,308 | 12,831 | -10,073 | 72,243 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,848 | 3,267 | -11,908 | 9,115 | -4,021 | 69,660 | 通期 | 2,627 | 21,568 | -15,988 | 24,195 | -8,232 | 80,669 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,619 | 3,943 | -62,185 | 17,562 | -4,800 | 36,050 | 通期 | 25,612 | 222 | -62,186 | 25,834 | -11,210 | 44,324 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 33億6200万
- 2009年3月（連） +232.6%
- 111億8200万
- 2010年3月（連） +37.24%
- 153億4600万
- 2011年3月（連） -15.24%
- 130億800万
- 2012年3月（連） +69.81%
- 220億8900万
- 2013年3月（連） -14.16%
- 189億6200万
- 2014年3月（連） -14.63%
- 161億8800万
- 2015年3月（連） +41.05%
- 228億3300万
- 2016年3月（連） +18.74%
- 271億1100万
- 2017年3月（連） +5.38%
- 285億6900万
- 2018年3月（連） +0.62%
- 287億4600万
- 2019年3月（連） -37.97%
- 178億3200万
- 2020年3月（連） -85.27%
- 26億2700万
- 2021年3月（連） +874.95%
- 256億1200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 22億1900万
- 2009年3月（連）資金投入
- -73億3900万
- 2010年3月（連）投入+7.63%
- -78億9900万
- 2011年3月（連）投入+25.34%
- -99億100万
- 2012年3月（連）投入+43.62%
- -142億2000万
- 2013年3月（連）投入+10.79%
- -157億5400万
- 2014年3月（連）投入+5.01%
- -165億4300万
- 2015年3月（連）投入-15.06%
- -140億5200万
- 2016年3月（連）投入+28.28%
- -180億2600万
- 2017年3月（連）投入+20.56%
- -217億3300万
- 2018年3月（連）投入-47.51%
- -114億700万
- 2019年3月（連）投入-56.16%
- -50億100万
- 2020年3月（連）資金回収
- 215億6800万
- 2021年3月（連）回収-98.97%
- 2億2200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -12億4800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -12億5800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -12億9300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -17億8200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -12億3500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -18億3400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -22億1400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -26億3300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -40億3700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -48億3600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -48億2800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -43億800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -159億8800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -621億8600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 55億8100万
- 2009年3月（連） -31.14%
- 38億4300万
- 2010年3月（連） +93.78%
- 74億4700万
- 2011年3月（連） -58.28%
- 31億700万
- 2012年3月（連） +153.27%
- 78億6900万
- 2013年3月（連） -59.23%
- 32億800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -3億5500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 87億8100万
- 2016年3月（連） +3.46%
- 90億8500万
- 2017年3月（連） -24.76%
- 68億3600万
- 2018年3月（連） +153.64%
- 173億3900万
- 2019年3月（連） -26%
- 128億3100万
- 2020年3月（連） +88.57%
- 241億9500万
- 2021年3月（連） +6.77%
- 258億3400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -86億6100万
- 2009年3月（連）減少-43.33%
- -49億800万
- 2010年3月（連）増加+44.7%
- -71億200万
- 2011年3月（連）減少-10.01%
- -63億9100万
- 2012年3月（連）増加+11.38%
- -71億1800万
- 2013年3月（連）増加+30.33%
- -92億7700万
- 2014年3月（連）増加+9.24%
- -101億3400万
- 2015年3月（連）減少-13.94%
- -87億2100万
- 2016年3月（連）増加+3.25%
- -90億400万
- 2017年3月（連）増加+65.57%
- -149億800万
- 2018年3月（連）減少-21.3%
- -117億3300万
- 2019年3月（連）減少-14.15%
- -100億7300万
- 2020年3月（連）減少-18.28%
- -82億3200万
- 2021年3月（連）増加+36.18%
- -112億1000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 222億5900万
- 2009年3月（連） +11.43%
- 248億300万
- 2010年3月（連） +25.21%
- 310億5600万
- 2011年3月（連） +4.18%
- 323億5300万
- 2012年3月（連） +20.49%
- 389億8100万
- 2013年3月（連） +3.65%
- 404億400万
- 2014年3月（連） -6.27%
- 378億7200万
- 2015年3月（連） +16.38%
- 440億7400万
- 2016年3月（連） +11.51%
- 491億4700万
- 2017年3月（連） +3.81%
- 510億2100万
- 2018年3月（連） +24.62%
- 635億8400万
- 2019年3月（連） +13.62%
- 722億4300万
- 2020年3月（連） +11.66%
- 806億6900万
- 2021年3月（連） -45.05%
- 443億2400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.86%
- 2009年3月（連）
- 6.14%
- 2010年3月（連）
- 8.34%
- 2011年3月（連）
- 7.15%
- 2012年3月（連）
- 10.78%
- 2013年3月（連）
- 8.89%
- 2014年3月（連）
- 7.04%
- 2015年3月（連）
- 9.8%
- 2016年3月（連）
- 11.65%
- 2017年3月（連）
- 12.26%
- 2018年3月（連）
- 12.27%
- 2019年3月（連）
- 7.97%
- 2020年3月（連）
- 1.1%
- 2021年3月（連）
- 10.92%