キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 128億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -176億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -17,078 | 1,747 | -17,607 | -15,331 | -159 | 10,689 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -4,592 | -363 | -34 | -4,955 | -425 | 5,638 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,180 | -236 | 5,519 | 1,944 | -248 | 13,104 | 通期 | 12,236 | -438 | -3,765 | 11,798 | -307 | 13,679 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -8,586 | -30 | 2,109 | -8,616 | -67 | 7,140 | 3Q | -14,282 | -331 | 8,104 | -14,613 | -382 | 7,134 | 通期 | -9,873 | -372 | 3,689 | -10,245 | -462 | 7,110 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -3,306 | -525 | 1,323 | -3,831 | -274 | 4,522 | 通期 | -483 | -680 | -954 | -1,163 | -461 | 4,982 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,681 | -270 | -235 | 4,411 | -86 | 9,145 | 通期 | 6,485 | -351 | 683 | 6,134 | -256 | 11,859 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,345 | -47 | -6,316 | 1,298 | -82 | 6,856 | 通期 | 2,613 | -254 | -4,920 | 2,359 | -170 | 9,346 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,247 | 1,437 | 1,385 | 190 | -79 | 10,983 | 通期 | 2,663 | 1,248 | 1,372 | 3,911 | -160 | 14,764 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,482 | -529 | -3,312 | -2,011 | -521 | 9,422 | 通期 | 4,259 | -794 | -3,627 | 3,465 | -807 | 14,532 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,341 | -457 | -418 | 2,884 | -133 | 16,957 | 通期 | 11,335 | -791 | -452 | 10,544 | -438 | 24,606 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -7,478 | -965 | -22 | -8,443 | -621 | 16,147 | 通期 | 989 | -4,473 | -318 | -3,484 | -2,148 | 20,785 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 220 | -1,780 | -698 | -1,560 | -476 | 18,567 | 通期 | 4,164 | -1,233 | -721 | 2,931 | -824 | 23,013 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -10,407 | -3,482 | 5,844 | -13,889 | -347 | 14,936 | 通期 | -2,679 | -1,602 | 4,362 | -4,281 | -545 | 23,050 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -8,990 | -1,765 | 8,543 | -10,755 | -1,534 | 20,832 | 通期 | 4,173 | -1,175 | -846 | 2,998 | -1,627 | 25,235 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -11,435 | -724 | 7,169 | -12,159 | -574 | 20,247 | 通期 | -6,187 | -1,772 | -4,561 | -7,959 | -720 | 12,749 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,869 | -697 | 11,333 | -7,566 | -232 | 16,606 | 通期 | 6,332 | -508 | 1,446 | 5,824 | -170 | 20,088 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -17,645 | -64 | 12,834 | -17,709 | -460 | 15,300 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -170億7800万
- 2009年3月（連）
- -45億9200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 122億3600万
- 2011年3月（連） マイ転
- -98億7300万
- 2012年3月（連）
- -4億8300万
- 2013年3月（連） プラ転
- 64億8500万
- 2014年3月（連） -59.71%
- 26億1300万
- 2015年3月（連） +1.91%
- 26億6300万
- 2016年3月（連） +59.93%
- 42億5900万
- 2017年3月（連） +166.14%
- 113億3500万
- 2018年3月（連） -91.27%
- 9億8900万
- 2019年3月（連） +321.03%
- 41億6400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -26億7900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 41億7300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -61億8700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 63億3200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 17億4700万
- 2009年3月（連）資金投入
- -3億6300万
- 2010年3月（連）投入+20.66%
- -4億3800万
- 2011年3月（連）投入-15.07%
- -3億7200万
- 2012年3月（連）投入+82.8%
- -6億8000万
- 2013年3月（連）投入-48.38%
- -3億5100万
- 2014年3月（連）投入-27.64%
- -2億5400万
- 2015年3月（連）資金回収
- 12億4800万
- 2016年3月（連）資金投入
- -7億9400万
- 2017年3月（連）投入-0.38%
- -7億9100万
- 2018年3月（連）投入+465.49%
- -44億7300万
- 2019年3月（連）投入-72.43%
- -12億3300万
- 2020年3月（連）投入+29.93%
- -16億200万
- 2021年3月（連）投入-26.65%
- -11億7500万
- 2022年3月（連）投入+50.81%
- -17億7200万
- 2023年3月（連）投入-71.33%
- -5億800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -176億700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -37億6500万
- 2011年3月（連）資金調達
- 36億8900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9億5400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 6億8300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -49億2000万
- 2015年3月（連）資金調達
- 13億7200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -36億2700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億5200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億1800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億2100万
- 2020年3月（連）資金調達
- 43億6200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億4600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -45億6100万
- 2023年3月（連）資金調達
- 14億4600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -153億3100万
- 2009年3月（連）
- -49億5500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 117億9800万
- 2011年3月（連） マイ転
- -102億4500万
- 2012年3月（連）
- -11億6300万
- 2013年3月（連） プラ転
- 61億3400万
- 2014年3月（連） -61.54%
- 23億5900万
- 2015年3月（連） +65.79%
- 39億1100万
- 2016年3月（連） -11.4%
- 34億6500万
- 2017年3月（連） +204.3%
- 105億4400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -34億8400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 29億3100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -42億8100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 29億9800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -79億5900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 58億2400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億5900万
- 2009年3月（連）増加+167.3%
- -4億2500万
- 2010年3月（連）減少-27.76%
- -3億700万
- 2011年3月（連）増加+50.49%
- -4億6200万
- 2012年3月（連）減少-0.22%
- -4億6100万
- 2013年3月（連）減少-44.47%
- -2億5600万
- 2014年3月（連）減少-33.59%
- -1億7000万
- 2015年3月（連）減少-5.88%
- -1億6000万
- 2016年3月（連）増加+404.38%
- -8億700万
- 2017年3月（連）減少-45.72%
- -4億3800万
- 2018年3月（連）増加+390.41%
- -21億4800万
- 2019年3月（連）減少-61.64%
- -8億2400万
- 2020年3月（連）減少-33.86%
- -5億4500万
- 2021年3月（連）増加+198.53%
- -16億2700万
- 2022年3月（連）減少-55.75%
- -7億2000万
- 2023年3月（連）減少-76.39%
- -1億7000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 106億8900万
- 2009年3月（連） -47.25%
- 56億3800万
- 2010年3月（連） +142.62%
- 136億7900万
- 2011年3月（連） -48.02%
- 71億1000万
- 2012年3月（連） -29.93%
- 49億8200万
- 2013年3月（連） +138.04%
- 118億5900万
- 2014年3月（連） -21.19%
- 93億4600万
- 2015年3月（連） +57.97%
- 147億6400万
- 2016年3月（連） -1.57%
- 145億3200万
- 2017年3月（連） +69.32%
- 246億600万
- 2018年3月（連） -15.53%
- 207億8500万
- 2019年3月（連） +10.72%
- 230億1300万
- 2020年3月（連） +0.16%
- 230億5000万
- 2021年3月（連） +9.48%
- 252億3500万
- 2022年3月（連） -49.48%
- 127億4900万
- 2023年3月（連） +57.57%
- 200億8800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -10.94%
- 2009年3月（連）
- -3.28%
- 2010年3月（連）
- 10.51%
- 2011年3月（連）
- -8.67%
- 2012年3月（連）
- -0.46%
- 2013年3月（連）
- 5.85%
- 2014年3月（連）
- 2.39%
- 2015年3月（連）
- 2.24%
- 2016年3月（連）
- 3.53%
- 2017年3月（連）
- 9.62%
- 2018年3月（連）
- 0.75%
- 2019年3月（連）
- 3.28%
- 2020年3月（連）
- -2.1%
- 2021年3月（連）
- 3.56%
- 2022年3月（連）
- -5.6%
- 2023年3月（連）
- 5.39%