キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -27億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,005 | -1,362 | 5,237 | -2,367 | -500 | 9,086 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -4,193 | 574 | 2,795 | -3,618 | -526 | 8,263 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,613 | -628 | -4,975 | 1,985 | -727 | 5,272 | 通期 | 4,205 | -744 | -4,792 | 3,461 | -740 | 6,932 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,622 | -89 | -4,213 | 4,533 | -24 | 7,253 | 3Q | 3,782 | -166 | -4,855 | 3,616 | -33 | 5,693 | 通期 | 6,030 | -718 | -5,175 | 5,312 | -36 | 7,070 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,439 | -63 | -528 | -1,502 | -25 | 5,039 | 通期 | 5,464 | -1,277 | -664 | 4,187 | -891 | 10,593 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -985 | 547 | -128 | -438 | -62 | 10,027 | 通期 | -64 | 332 | -292 | 268 | -236 | 10,569 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -4,131 | 201 | -198 | -3,930 | -95 | 6,441 | 通期 | 9,016 | 819 | -327 | 9,835 | -137 | 20,077 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -746 | -4,009 | -337 | -4,756 | -2,727 | 14,984 | 通期 | -726 | -4,189 | -474 | -4,915 | -2,757 | 14,689 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,066 | -171 | -197 | 895 | -210 | 15,386 | 通期 | 10,536 | 109 | -383 | 10,645 | -473 | 24,951 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -542 | -387 | -381 | -929 | -491 | 23,641 | 通期 | 2,958 | -2,199 | -555 | 758 | -2,378 | 25,154 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,705 | -314 | -533 | -2,018 | -157 | 22,602 | 通期 | 4,952 | -1,750 | -744 | 3,202 | -276 | 27,612 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 986 | -406 | -540 | 580 | -249 | 27,652 | 通期 | -1,954 | -1,808 | -776 | -3,762 | -1,200 | 23,074 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,173 | -191 | -495 | -3,364 | -1,062 | 19,215 | 通期 | -9,304 | 744 | -761 | -8,560 | -1,220 | 13,753 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,829 | -362 | -533 | 12,467 | -218 | 25,687 | 通期 | 7,080 | -984 | -798 | 6,097 | -885 | 19,051 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,406 | -2,114 | -472 | 1,292 | -2,149 | 19,871 | 通期 | -20 | -2,339 | -1,404 | -2,359 | -2,676 | 15,287 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -435 | -276 | -488 | -711 | -173 | 14,087 | 通期 | 7,180 | -543 | -923 | 6,637 | -597 | 21,000 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,789 | -357 | -682 | -3,146 | -187 | 17,171 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -10億485万
- 2009年3月（連） -317.26%
- -41億9284万
- 2010年3月（連） プラ転
- 42億485万
- 2011年3月（連） +43.41%
- 60億2999万
- 2012年3月（連） -9.38%
- 54億6420万
- 2013年3月（連） マイ転
- -6412万
- 2014年3月（連） プラ転
- 90億1645万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億2604万
- 2016年3月（連） プラ転
- 105億3618万
- 2017年3月（連） -71.93%
- 29億5759万
- 2018年3月（連） +67.42%
- 49億5165万
- 2019年3月（連） マイ転
- -19億5380万
- 2020年3月（連） -376.2%
- -93億403万
- 2021年3月（連） プラ転
- 70億8023万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 71億8000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -13億6245万
- 2009年3月（連）資金回収
- 5億7442万
- 2010年3月（連）資金投入
- -7億4369万
- 2011年3月（連）投入-3.47%
- -7億1786万
- 2012年3月（連）投入+77.89%
- -12億7699万
- 2013年3月（連）資金回収
- 3億3170万
- 2014年3月（連）回収+146.81%
- 8億1869万
- 2015年3月（連）資金投入
- -41億8865万
- 2016年3月（連）資金回収
- 1億912万
- 2017年3月（連）資金投入
- -21億9946万
- 2018年3月（連）投入-20.45%
- -17億4960万
- 2019年3月（連）投入+3.36%
- -18億846万
- 2020年3月（連）資金回収
- 7億4364万
- 2021年3月（連）資金投入
- -9億8361万
- 2022年3月（連）投入+137.8%
- -23億3900万
- 2023年3月（連）投入-76.78%
- -5億4300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 52億3690万
- 2009年3月（連）資金調達
- 27億9508万
- 2010年3月（連）返済還元
- -47億9176万
- 2011年3月（連）返済還元
- -51億7489万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億6365万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億9195万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億2716万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億7353万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億8281万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億5514万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7億4397万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億7605万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億6081万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7億9798万
- 2022年3月（連）返済還元
- -14億400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億2300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -23億6730万
- 2009年3月（連） -52.85%
- -36億1841万
- 2010年3月（連） プラ転
- 34億6115万
- 2011年3月（連） +53.48%
- 53億1213万
- 2012年3月（連） -21.18%
- 41億8720万
- 2013年3月（連） -93.61%
- 2億6758万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 98億3514万
- 2015年3月（連） マイ転
- -49億1470万
- 2016年3月（連） プラ転
- 106億4531万
- 2017年3月（連） -92.88%
- 7億5813万
- 2018年3月（連） +322.36%
- 32億205万
- 2019年3月（連） マイ転
- -37億6227万
- 2020年3月（連） -127.53%
- -85億6039万
- 2021年3月（連） プラ転
- 60億9661万
- 2022年3月（連） マイ転
- -23億5900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 66億3700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億12万
- 2009年3月（連）増加+5.17%
- -5億2598万
- 2010年3月（連）増加+40.72%
- -7億4017万
- 2011年3月（連）減少-95.2%
- -3554万
- 2012年3月（連）増加+999.99%
- -8億9091万
- 2013年3月（連）減少-73.49%
- -2億3614万
- 2014年3月（連）減少-41.87%
- -1億3726万
- 2015年3月（連）増加+999.99%
- -27億5681万
- 2016年3月（連）減少-82.83%
- -4億7338万
- 2017年3月（連）増加+402.33%
- -23億7797万
- 2018年3月（連）減少-88.38%
- -2億7640万
- 2019年3月（連）増加+334.15%
- -12億
- 2020年3月（連）増加+1.67%
- -12億2000万
- 2021年3月（連）減少-27.46%
- -8億8500万
- 2022年3月（連）増加+202.37%
- -26億7600万
- 2023年3月（連）減少-77.69%
- -5億9700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 90億8633万
- 2009年3月（連） -9.06%
- 82億6301万
- 2010年3月（連） -16.1%
- 69億3240万
- 2011年3月（連） +1.98%
- 70億6964万
- 2012年3月（連） +49.84%
- 105億9320万
- 2013年3月（連） -0.23%
- 105億6883万
- 2014年3月（連） +89.96%
- 200億7680万
- 2015年3月（連） -26.84%
- 146億8856万
- 2016年3月（連） +69.87%
- 249億5106万
- 2017年3月（連） +0.81%
- 251億5405万
- 2018年3月（連） +9.77%
- 276億1212万
- 2019年3月（連） -16.44%
- 230億7380万
- 2020年3月（連） -40.4%
- 137億5258万
- 2021年3月（連） +38.53%
- 190億5121万
- 2022年3月（連） -19.76%
- 152億8700万
- 2023年3月（連） +37.37%
- 210億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.21%
- 2009年3月（連）
- -5.81%
- 2010年3月（連）
- 5.85%
- 2011年3月（連）
- 8.28%
- 2012年3月（連）
- 8.12%
- 2013年3月（連）
- -0.09%
- 2014年3月（連）
- 11.48%
- 2015年3月（連）
- -0.85%
- 2016年3月（連）
- 11.98%
- 2017年3月（連）
- 3.31%
- 2018年3月（連）
- 5.36%
- 2019年3月（連）
- -2.17%
- 2020年3月（連）
- -10.03%
- 2021年3月（連）
- 8.44%
- 2022年3月（連）
- -0.03%
- 2023年3月（連）
- 8.44%