キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 108億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -999 | -547 | -2,361 | -1,546 | -889 | 7,324 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,384 | 339 | -3,501 | 3,723 | -773 | 7,546 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,946 | -523 | -2,664 | 6,423 | -597 | 11,305 | 通期 | 7,468 | -625 | -4,031 | 6,843 | -846 | 10,324 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,006 | -417 | -976 | 589 | -453 | 9,937 | 3Q | 278 | -780 | -1,290 | -502 | -864 | 8,531 | 通期 | 1,139 | -919 | -1,385 | 220 | -1,072 | 9,159 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 362 | -844 | -537 | -482 | -888 | 8,139 | 通期 | 4,340 | -1,246 | -1,532 | 3,094 | -1,319 | 10,720 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,234 | -865 | -2,096 | 2,369 | -1,075 | 10,993 | 通期 | 4,217 | -1,172 | -2,008 | 3,045 | -1,535 | 11,757 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,022 | -968 | -703 | 54 | -992 | 11,107 | 通期 | 1,875 | -1,834 | -2,460 | 41 | -1,905 | 9,338 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,131 | -412 | -910 | 4,719 | -1,132 | 13,151 | 通期 | 3,284 | -1,294 | -1,912 | 1,990 | -2,061 | 9,415 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,640 | -1,522 | -652 | 8,118 | -1,435 | 16,880 | 通期 | 10,266 | -2,579 | -2,435 | 7,687 | -2,526 | 14,667 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,080 | -945 | 602 | 3,135 | -885 | 18,404 | 通期 | 1,297 | -1,905 | -1,031 | -608 | -1,835 | 13,027 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,760 | -884 | 796 | 7,876 | -946 | 21,700 | 通期 | 10,959 | -779 | -910 | 10,180 | -1,854 | 22,298 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,025 | -1,473 | -84 | -448 | -1,557 | 21,765 | 通期 | 3,262 | -3,250 | -1,890 | 12 | -3,414 | 20,419 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,469 | -937 | -2,233 | 532 | -915 | 18,718 | 通期 | -3,734 | -1,752 | -2,878 | -5,486 | -1,886 | 12,053 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,428 | -866 | -2,543 | 8,562 | -898 | 18,072 | 通期 | 6,688 | -2,089 | -3,888 | 4,599 | -1,945 | 12,764 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,290 | -1,444 | -1,713 | 2,846 | -1,437 | 13,897 | 通期 | 4,584 | -2,842 | -2,856 | 1,742 | -2,813 | 11,649 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,265 | -1,231 | -1,929 | 4,034 | -1,038 | 13,754 | 通期 | 2,180 | -2,971 | -853 | -791 | -2,952 | 10,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,824 | -1,486 | -2,888 | 9,338 | -1,512 | 16,453 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -9億9900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 33億8400万
- 2010年3月（連） +120.69%
- 74億6800万
- 2011年3月（連） -84.75%
- 11億3900万
- 2012年3月（連） +281.04%
- 43億4000万
- 2013年3月（連） -2.83%
- 42億1700万
- 2014年3月（連） -55.54%
- 18億7500万
- 2015年3月（連） +75.15%
- 32億8400万
- 2016年3月（連） +212.61%
- 102億6600万
- 2017年3月（連） -87.37%
- 12億9700万
- 2018年3月（連） +744.95%
- 109億5900万
- 2019年3月（連） -70.23%
- 32億6200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -37億3400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 66億8800万
- 2022年3月（連） -31.46%
- 45億8400万
- 2023年3月（連） -52.44%
- 21億8000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億4700万
- 2009年3月（連）資金回収
- 3億3900万
- 2010年3月（連）資金投入
- -6億2500万
- 2011年3月（連）投入+47.04%
- -9億1900万
- 2012年3月（連）投入+35.58%
- -12億4600万
- 2013年3月（連）投入-5.94%
- -11億7200万
- 2014年3月（連）投入+56.48%
- -18億3400万
- 2015年3月（連）投入-29.44%
- -12億9400万
- 2016年3月（連）投入+99.3%
- -25億7900万
- 2017年3月（連）投入-26.13%
- -19億500万
- 2018年3月（連）投入-59.11%
- -7億7900万
- 2019年3月（連）投入+317.2%
- -32億5000万
- 2020年3月（連）投入-46.09%
- -17億5200万
- 2021年3月（連）投入+19.24%
- -20億8900万
- 2022年3月（連）投入+36.05%
- -28億4200万
- 2023年3月（連）投入+4.54%
- -29億7100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -23億6100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -35億100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -40億3100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -13億8500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -15億3200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -20億800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -24億6000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -19億1200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -24億3500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億3100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億1000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -18億9000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -28億7800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -38億8800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -28億5600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8億5300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -15億4600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 37億2300万
- 2010年3月（連） +83.8%
- 68億4300万
- 2011年3月（連） -96.79%
- 2億2000万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 30億9400万
- 2013年3月（連） -1.58%
- 30億4500万
- 2014年3月（連） -98.65%
- 4100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 19億9000万
- 2016年3月（連） +286.28%
- 76億8700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 101億8000万
- 2019年3月（連） -99.88%
- 1200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -54億8600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 45億9900万
- 2022年3月（連） -62.12%
- 17億4200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億9100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億8900万
- 2009年3月（連）減少-13.05%
- -7億7300万
- 2010年3月（連）増加+9.44%
- -8億4600万
- 2011年3月（連）増加+26.71%
- -10億7200万
- 2012年3月（連）増加+23.04%
- -13億1900万
- 2013年3月（連）増加+16.38%
- -15億3500万
- 2014年3月（連）増加+24.1%
- -19億500万
- 2015年3月（連）増加+8.19%
- -20億6100万
- 2016年3月（連）増加+22.56%
- -25億2600万
- 2017年3月（連）減少-27.36%
- -18億3500万
- 2018年3月（連）増加+1.04%
- -18億5400万
- 2019年3月（連）増加+84.14%
- -34億1400万
- 2020年3月（連）減少-44.76%
- -18億8600万
- 2021年3月（連）増加+3.13%
- -19億4500万
- 2022年3月（連）増加+44.63%
- -28億1300万
- 2023年3月（連）増加+4.94%
- -29億5200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 73億2400万
- 2009年3月（連） +3.03%
- 75億4600万
- 2010年3月（連） +36.81%
- 103億2400万
- 2011年3月（連） -11.28%
- 91億5900万
- 2012年3月（連） +17.04%
- 107億2000万
- 2013年3月（連） +9.67%
- 117億5700万
- 2014年3月（連） -20.57%
- 93億3800万
- 2015年3月（連） +0.82%
- 94億1500万
- 2016年3月（連） +55.78%
- 146億6700万
- 2017年3月（連） -11.18%
- 130億2700万
- 2018年3月（連） +71.17%
- 222億9800万
- 2019年3月（連） -8.43%
- 204億1900万
- 2020年3月（連） -40.97%
- 120億5300万
- 2021年3月（連） +5.9%
- 127億6400万
- 2022年3月（連） -8.74%
- 116億4900万
- 2023年3月（連） -14.12%
- 100億400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.93%
- 2009年3月（連）
- 3.19%
- 2010年3月（連）
- 7.15%
- 2011年3月（連）
- 1.25%
- 2012年3月（連）
- 4.21%
- 2013年3月（連）
- 3.98%
- 2014年3月（連）
- 1.58%
- 2015年3月（連）
- 2.89%
- 2016年3月（連）
- 10.63%
- 2017年3月（連）
- 1.3%
- 2018年3月（連）
- 11.16%
- 2019年3月（連）
- 3.15%
- 2020年3月（連）
- -3.42%
- 2021年3月（連）
- 5.98%
- 2022年3月（連）
- 4.09%
- 2023年3月（連）
- 1.84%