有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 16:33
【資料】
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【項目】
130項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額のうち
1年超
時価
金利スワップ
の特例処理
金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
長期借入金1,5651,135(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて「金融商品関係」注記に記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額のうち
1年超
時価
金利スワップ
の特例処理
金利スワップ取引
支払固定・
受取変動
長期借入金3,3852,455(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて「金融商品関係」注記に記載しております。