キャッシュ・フローの状況
2023年9月28日 15:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 82億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 83億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,736 | -2,512 | 322 | -776 | -1,896 | 4,899 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,703 | -1,512 | -2,407 | 4,191 | -725 | 6,597 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,722 | -668 | -3,044 | 1,054 | -341 | 4,710 | 通期 | 1,443 | -816 | -1,114 | 627 | -523 | 6,237 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 15,545 | -471 | -8,548 | 15,074 | -57 | 12,732 | 2Q | 11,366 | -1,017 | -8,705 | 10,349 | -125 | 7,828 | 3Q | 5,599 | -1,400 | -4,800 | 4,199 | -678 | 5,573 | 通期 | 5,965 | -2,137 | -4,847 | 3,828 | -748 | 5,156 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 11,376 | 477 | -8,750 | 11,853 | -120 | 8,246 | 2Q | 4,561 | 557 | -6,433 | 5,118 | -204 | 3,790 | 3Q | -1,809 | 265 | 1,420 | -1,544 | -333 | 5,004 | 通期 | -1,195 | 1 | 1,950 | -1,194 | -596 | 5,922 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 15,222 | -326 | -12,421 | 14,896 | -315 | 8,365 | 2Q | 9,678 | -1,190 | -10,254 | 8,488 | -556 | 4,128 | 3Q | 3,616 | -1,351 | -3,695 | 2,265 | -642 | 4,533 | 通期 | 3,372 | 236 | -3,084 | 3,608 | -861 | 6,578 |
| 2013年 6月期 連結 | 3Q | -15,278 | -1,044 | 10,738 | -16,322 | -706 | 6,085 | 通期 | 14,356 | -771 | -8,539 | 13,585 | - | 11,613 |
| 2014年 6月期 連結 | 1Q | -6,780 | -186 | 1,217 | -6,966 | -134 | 5,860 | 2Q | -12,168 | -109 | 6,096 | -12,277 | -286 | 5,486 | 3Q | -15,278 | -1,044 | 10,738 | -16,322 | -706 | 6,085 | 通期 | 1,340 | -4,559 | 62 | -3,219 | -4,476 | 8,465 |
| 2015年 6月期 連結 | 1Q | -6,028 | -362 | 5,269 | -6,390 | -176 | 7,405 | 2Q | -16,548 | 3,663 | 9,288 | -12,885 | -1,133 | 5,268 | 3Q | -17,340 | 3,152 | 13,831 | -14,188 | -1,296 | 8,477 | 通期 | 881 | 2,702 | -745 | 3,583 | -1,402 | 11,673 |
| 2016年 6月期 連結 | 1Q | -5,081 | -1,983 | 2,205 | -7,064 | -781 | 6,742 | 2Q | -14,639 | -3,057 | 11,218 | -17,696 | -1,139 | 5,142 | 3Q | -13,262 | -3,308 | 14,182 | -16,570 | -1,248 | 9,038 | 通期 | 379 | -17,705 | 15,199 | -17,326 | -1,423 | 9,400 |
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | -2,136 | -1,261 | 5,294 | -3,397 | -449 | 10,787 | 2Q | -7,337 | -2,078 | 10,758 | -9,415 | -695 | 10,334 | 3Q | -9,450 | -3,808 | 15,526 | -13,258 | -1,139 | 11,530 | 通期 | 6,376 | -4,172 | 4,846 | 2,204 | -1,345 | 17,083 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | -3,358 | 2,530 | -1,237 | -828 | -158 | 15,101 | 2Q | -15,319 | 2,504 | 6,833 | -12,815 | -283 | 11,234 | 3Q | -18,990 | 2,038 | 10,787 | -16,952 | -399 | 10,971 | 通期 | -602 | 977 | -3,062 | 375 | -3,599 | 15,233 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | -6,516 | 235 | 4,825 | -6,281 | -650 | 13,926 | 2Q | -13,816 | -310 | 14,636 | -14,126 | -796 | 15,569 | 3Q | -16,704 | -6,044 | 20,341 | -22,748 | -3,549 | 12,818 | 通期 | 3,109 | -3,504 | -1,936 | -395 | -3,796 | 12,663 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | -6,723 | -776 | 9,270 | -7,499 | -710 | 14,363 | 2Q | -15,457 | -1,451 | 16,352 | -16,908 | -849 | 12,399 | 3Q | -15,921 | -6,740 | 26,107 | -22,661 | -5,577 | 15,929 | 通期 | 2,821 | -7,463 | 6,937 | -4,642 | -11,337 | 14,771 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | -4,908 | -607 | 11,928 | -5,515 | -701 | 21,207 | 2Q | -9,456 | -1,404 | 14,491 | -10,860 | -876 | 18,335 | 3Q | -11,171 | -1,757 | 17,792 | -12,928 | -1,395 | 20,339 | 通期 | 12,073 | -2,750 | -7,928 | 9,323 | -4,659 | 17,838 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | -11,131 | -738 | 13,273 | -11,869 | - | 19,131 | 2Q | -21,404 | -1,769 | 19,902 | -23,173 | - | 14,539 | 3Q | -22,536 | -2,530 | 29,237 | -25,066 | - | 22,342 | 通期 | 4,820 | -6,949 | 1,892 | -2,129 | -7,902 | 17,971 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | -8,278 | -908 | 15,402 | -9,186 | - | 24,480 | 2Q | -21,161 | -4,516 | 25,032 | -25,677 | - | 16,755 | 3Q | -17,551 | -3,521 | 26,655 | -21,072 | - | 22,825 | 通期 | 8,345 | -2,859 | 8,298 | 5,486 | -5,753 | 31,679 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 17億3600万
- 2009年3月（連） +228.51%
- 57億300万
- 2010年3月（連） -74.7%
- 14億4300万
- 2011年3月（連） +313.37%
- 59億6500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -11億9500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 33億7200万
- 2013年6月（連） +325.74%
- 143億5600万
- 2014年6月（連） -90.67%
- 13億4000万
- 2015年6月（連） -34.25%
- 8億8100万
- 2016年6月（連） -56.98%
- 3億7900万
- 2017年6月（連） 大幅増
- 63億7600万
- 2018年6月（連） マイ転
- -6億200万
- 2019年6月（連） プラ転
- 31億900万
- 2020年6月（連） -9.26%
- 28億2100万
- 2021年6月（連） +327.97%
- 120億7300万
- 2022年6月（連） -60.08%
- 48億2000万
- 2023年6月（連） +73.13%
- 83億4500万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -25億1200万
- 2009年3月（連）投入-39.81%
- -15億1200万
- 2010年3月（連）投入-46.03%
- -8億1600万
- 2011年3月（連）投入+161.89%
- -21億3700万
- 2012年3月（連）資金回収
- 100万
- 2013年3月（連）回収+999.99%
- 2億3600万
- 2013年6月（連）資金投入
- -7億7100万
- 2014年6月（連）投入+491.31%
- -45億5900万
- 2015年6月（連）資金回収
- 27億200万
- 2016年6月（連）資金投入
- -177億500万
- 2017年6月（連）投入-76.44%
- -41億7200万
- 2018年6月（連）資金回収
- 9億7700万
- 2019年6月（連）資金投入
- -35億400万
- 2020年6月（連）投入+112.99%
- -74億6300万
- 2021年6月（連）投入-63.15%
- -27億5000万
- 2022年6月（連）投入+152.69%
- -69億4900万
- 2023年6月（連）投入-58.86%
- -28億5900万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億2200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -24億700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -11億1400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -48億4700万
- 2012年3月（連）資金調達
- 19億5000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -30億8400万
- 2013年6月（連）返済還元
- -85億3900万
- 2014年6月（連）資金調達
- 6200万
- 2015年6月（連）返済還元
- -7億4500万
- 2016年6月（連）資金調達
- 151億9900万
- 2017年6月（連）資金調達
- 48億4600万
- 2018年6月（連）返済還元
- -30億6200万
- 2019年6月（連）返済還元
- -19億3600万
- 2020年6月（連）資金調達
- 69億3700万
- 2021年6月（連）返済還元
- -79億2800万
- 2022年6月（連）資金調達
- 18億9200万
- 2023年6月（連）資金調達
- 82億9800万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- -7億7600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 41億9100万
- 2010年3月（連） -85.04%
- 6億2700万
- 2011年3月（連） +510.53%
- 38億2800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -11億9400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 36億800万
- 2013年6月（連） +276.52%
- 135億8500万
- 2014年6月（連） マイ転
- -32億1900万
- 2015年6月（連） プラ転
- 35億8300万
- 2016年6月（連） マイ転
- -173億2600万
- 2017年6月（連） プラ転
- 22億400万
- 2018年6月（連） -82.99%
- 3億7500万
- 2019年6月（連） マイ転
- -3億9500万
- 2020年6月（連） 大幅減
- -46億4200万
- 2021年6月（連） プラ転
- 93億2300万
- 2022年6月（連） マイ転
- -21億2900万
- 2023年6月（連） プラ転
- 54億8600万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -18億9600万
- 2009年3月（連）減少-61.76%
- -7億2500万
- 2010年3月（連）減少-27.86%
- -5億2300万
- 2011年3月（連）増加+43.02%
- -7億4800万
- 2012年3月（連）減少-20.32%
- -5億9600万
- 2013年3月（連）増加+44.46%
- -8億6100万
- 2013年6月
- -
- 2014年6月（連）増加+419.86%
- -44億7600万
- 2015年6月（連）減少-68.68%
- -14億200万
- 2016年6月（連）増加+1.5%
- -14億2300万
- 2017年6月（連）減少-5.48%
- -13億4500万
- 2018年6月（連）増加+167.58%
- -35億9900万
- 2019年6月（連）増加+5.47%
- -37億9600万
- 2020年6月（連）増加+198.66%
- -113億3700万
- 2021年6月（連）減少-58.9%
- -46億5900万
- 2022年6月（連）増加+69.61%
- -79億200万
- 2023年6月（連）減少-27.2%
- -57億5300万
現金等#14#15#16
- 2008年3月（連）
- 48億9900万
- 2009年3月（連） +34.66%
- 65億9700万
- 2010年3月（連） -5.46%
- 62億3700万
- 2011年3月（連） -17.33%
- 51億5600万
- 2012年3月（連） +14.86%
- 59億2200万
- 2013年3月（連） +11.08%
- 65億7800万
- 2013年6月（連） +76.54%
- 116億1300万
- 2014年6月（連） -27.11%
- 84億6500万
- 2015年6月（連） +37.9%
- 116億7300万
- 2016年6月（連） -19.47%
- 94億
- 2017年6月（連） +81.73%
- 170億8300万
- 2018年6月（連） -10.83%
- 152億3300万
- 2019年6月（連） -16.87%
- 126億6300万
- 2020年6月（連） +16.65%
- 147億7100万
- 2021年6月（連） +20.76%
- 178億3800万
- 2022年6月（連） +0.75%
- 179億7100万
- 2023年6月（連） +76.28%
- 316億7900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.59%
- 2009年3月（連）
- 8.88%
- 2010年3月（連）
- 2.22%
- 2011年3月（連）
- 9.06%
- 2012年3月（連）
- -1.81%
- 2013年3月（連）
- 4.66%
- 2013年6月（連）
- 208.18%
- 2014年6月（連）
- 1.69%
- 2015年6月（連）
- 1.08%
- 2016年6月（連）
- 0.46%
- 2017年6月（連）
- 6.29%
- 2018年6月（連）
- -0.57%
- 2019年6月（連）
- 2.86%
- 2020年6月（連）
- 2.51%
- 2021年6月（連）
- 10.24%
- 2022年6月（連）
- 3.69%
- 2023年6月（連）
- 5.9%