四半期報告書-第78期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
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- 2022/05/13 16:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,798 | 10,373 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,389 | 3,678 | ||
| 減損損失 | 1,847 | - | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益) | △142 | △9 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △229 | △375 | ||
| 支払利息 | 323 | 348 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 65 | △183 | ||
| デリバティブ運用損益(△は益) | △191 | △489 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △10,211 | △10,546 | ||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △13,477 | △16,563 | ||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 6 | △2,433 | ||
| 保険未収入金の増減額(△は増加) | - | △770 | ||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △88 | △211 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 3,691 | 2,769 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △154 | △767 | ||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 485 | △3,423 | ||
| 預り金の増減額(△は減少) | △184 | △264 | ||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △479 | △1,960 | ||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 844 | 1,098 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 487 | 678 | ||
| その他 | △569 | △474 | ||
| 小計 | △7,787 | △19,526 | ||
| 配当金の受取額 | 82 | 115 | ||
| 利息の受取額 | 157 | 257 | ||
| 保険金の受取額 | - | 2 | ||
| 利息の支払額 | △319 | △311 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,035 | △3,074 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,901 | △22,536 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △518 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 245 | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △1,204 | △1,248 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △576 | △272 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △1 | △564 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 1 | 98 | ||
| 子会社の取得による支出 | - | △258 | ||
| その他 | 14 | △10 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,607 | △2,530 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 222,000 | 207,500 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △213,000 | △172,034 | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 1,719 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,266 | △6,590 | ||
| リース負債の元本の返済による支出 | △2,070 | △2,257 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 2,087 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △1,144 | △1,146 | |
| その他 | △117 | △39 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,401 | 29,237 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,892 | 4,170 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,472 | 17,838 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 722 | 332 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,087 | 22,342 | ||