キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,053 | 59 | 1,277 | -1,994 | -553 | 4,625 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,266 | -543 | 851 | -1,809 | -371 | 3,690 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,668 | -32 | -1,480 | 1,636 | -102 | 3,848 | 通期 | 3,982 | 239 | -3,734 | 4,221 | -113 | 4,180 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,638 | -111 | -715 | 1,527 | -45 | 4,990 | 3Q | 1,256 | -199 | 488 | 1,057 | -66 | 5,713 | 通期 | 1,049 | -118 | -344 | 931 | -72 | 4,753 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,936 | -171 | 1,531 | -2,107 | -115 | 4,176 | 通期 | 557 | -194 | -687 | 363 | -123 | 4,448 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 866 | 63 | -1,212 | 929 | -5 | 4,167 | 通期 | 291 | -98 | -100 | 193 | -48 | 4,550 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,470 | -61 | -1,531 | 3,409 | -90 | 6,442 | 通期 | 1,933 | -35 | -1,527 | 1,898 | -100 | 4,932 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -61 | -429 | 186 | -153 | 4,897 | 通期 | 2,549 | -101 | -525 | 2,447 | -777 | 7,071 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,310 | -8 | -1,114 | -1,318 | -152 | 4,638 | 通期 | -2,223 | -20 | -637 | -2,243 | -252 | 4,182 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 737 | 376 | -1,089 | 1,114 | -28 | 4,183 | 通期 | 3,557 | 1,428 | -2,488 | 4,986 | -58 | 6,692 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,779 | 810 | -23 | 2,589 | -106 | 9,263 | 通期 | 761 | 858 | 645 | 1,619 | -220 | 8,974 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,035 | -20 | -278 | 1,015 | -59 | 9,719 | 通期 | 26 | -101 | 89 | -75 | -61 | 9,033 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,295 | -99 | -1,402 | 3,196 | -20 | 10,823 | 通期 | -763 | -160 | 443 | -923 | -49 | 8,562 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,077 | 59 | -2,030 | 6,136 | -122 | 12,654 | 通期 | 5,819 | -24 | -2,398 | 5,795 | -73 | 11,509 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,388 | -164 | -785 | 3,224 | -33 | 13,947 | 通期 | 330 | -295 | -1,251 | 35 | -51 | 10,310 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 911 | 198 | -772 | 1,109 | -29 | 10,698 | 通期 | 3,607 | 296 | -828 | 3,903 | -123 | 13,420 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,128 | -111 | -1,328 | 3,017 | -147 | 15,062 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -20億5349万
- 2009年3月（連）
- -12億6600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 39億8177万
- 2011年3月（連） -73.65%
- 10億4916万
- 2012年3月（連） -46.91%
- 5億5698万
- 2013年3月（連） -47.77%
- 2億9091万
- 2014年3月（連） +564.56%
- 19億3328万
- 2015年3月（連） +31.84%
- 25億4882万
- 2016年3月（連） マイ転
- -22億2260万
- 2017年3月（連） プラ転
- 35億5727万
- 2018年3月（連） -78.6%
- 7億6120万
- 2019年3月（連） -96.58%
- 2600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億6300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 58億1900万
- 2022年3月（連） -94.33%
- 3億3000万
- 2023年3月（連） +993.03%
- 36億700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 5912万
- 2009年3月（連）資金投入
- -5億4311万
- 2010年3月（連）資金回収
- 2億3911万
- 2011年3月（連）資金投入
- -1億1811万
- 2012年3月（連）投入+64.5%
- -1億9430万
- 2013年3月（連）投入-49.76%
- -9762万
- 2014年3月（連）投入-64.35%
- -3480万
- 2015年3月（連）投入+191.21%
- -1億135万
- 2016年3月（連）投入-80.33%
- -1993万
- 2017年3月（連）資金回収
- 14億2845万
- 2018年3月（連）回収-39.96%
- 8億5769万
- 2019年3月（連）資金投入
- -1億100万
- 2020年3月（連）投入+58.42%
- -1億6000万
- 2021年3月（連）投入-85%
- -2400万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -2億9500万
- 2023年3月（連）資金回収
- 2億9600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 12億7699万
- 2009年3月（連）資金調達
- 8億5069万
- 2010年3月（連）返済還元
- -37億3398万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億4445万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億8744万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9965万
- 2014年3月（連）返済還元
- -15億2714万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億2475万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億3725万
- 2017年3月（連）返済還元
- -24億8809万
- 2018年3月（連）資金調達
- 6億4476万
- 2019年3月（連）資金調達
- 8900万
- 2020年3月（連）資金調達
- 4億4300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -23億9800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -12億5100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8億2800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -19億9437万
- 2009年3月（連）
- -18億911万
- 2010年3月（連） プラ転
- 42億2088万
- 2011年3月（連） -77.94%
- 9億3105万
- 2012年3月（連） -61.05%
- 3億6268万
- 2013年3月（連） -46.71%
- 1億9328万
- 2014年3月（連） +882.21%
- 18億9847万
- 2015年3月（連） +28.92%
- 24億4746万
- 2016年3月（連） マイ転
- -22億4253万
- 2017年3月（連） プラ転
- 49億8572万
- 2018年3月（連） -67.53%
- 16億1889万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7500万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -9億2300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 57億9500万
- 2022年3月（連） -99.4%
- 3500万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 39億300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億5278万
- 2009年3月（連）減少-32.93%
- -3億7073万
- 2010年3月（連）減少-69.6%
- -1億1272万
- 2011年3月（連）減少-35.84%
- -7232万
- 2012年3月（連）増加+69.52%
- -1億2260万
- 2013年3月（連）減少-60.47%
- -4847万
- 2014年3月（連）増加+106.81%
- -1億24万
- 2015年3月（連）増加+674.93%
- -7億7680万
- 2016年3月（連）減少-67.5%
- -2億5249万
- 2017年3月（連）減少-76.95%
- -5818万
- 2018年3月（連）増加+277.26%
- -2億1952万
- 2019年3月（連）減少-72.21%
- -6100万
- 2020年3月（連）減少-19.67%
- -4900万
- 2021年3月（連）増加+48.98%
- -7300万
- 2022年3月（連）減少-30.14%
- -5100万
- 2023年3月（連）増加+141.18%
- -1億2300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 46億2493万
- 2009年3月（連） -20.21%
- 36億9014万
- 2010年3月（連） +13.27%
- 41億7979万
- 2011年3月（連） +13.71%
- 47億5297万
- 2012年3月（連） -6.42%
- 44億4778万
- 2013年3月（連） +2.29%
- 45億4982万
- 2014年3月（連） +8.4%
- 49億3204万
- 2015年3月（連） +43.37%
- 70億7115万
- 2016年3月（連） -40.86%
- 41億8181万
- 2017年3月（連） +60.03%
- 66億9234万
- 2018年3月（連） +34.1%
- 89億7419万
- 2019年3月（連） +0.66%
- 90億3300万
- 2020年3月（連） -5.21%
- 85億6200万
- 2021年3月（連） +34.42%
- 115億900万
- 2022年3月（連） -10.42%
- 103億1000万
- 2023年3月（連） +30.16%
- 134億2000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -4.24%
- 2009年3月（連）
- -2.96%
- 2010年3月（連）
- 9.67%
- 2011年3月（連）
- 3.17%
- 2012年3月（連）
- 1.53%
- 2013年3月（連）
- 0.75%
- 2014年3月（連）
- 4.62%
- 2015年3月（連）
- 6.28%
- 2016年3月（連）
- -5.03%
- 2017年3月（連）
- 8.28%
- 2018年3月（連）
- 1.6%
- 2019年3月（連）
- 0.05%
- 2020年3月（連）
- -1.34%
- 2021年3月（連）
- 10.68%
- 2022年3月（連）
- 0.49%
- 2023年3月（連）
- 6.16%