有価証券報告書-第91期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,912 | 2,298 |
減価償却費 | 1,141 | 1,078 |
減損損失 | 437 | 254 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -81 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -83 | 504 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 686 | 219 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -48 |
支払利息 | 615 | 495 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 36 | - |
有形固定資産除却損 | 23 | 21 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -103 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,373 | 2,732 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 6,374 | 704 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -392 | 756 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,248 | 329 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -3,239 | -4,885 |
その他 | 4,389 | -1,671 |
小計 | 6,923 | 2,714 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 49 |
利息の支払額 | -613 | -436 |
法人税等の支払額 | -214 | -280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,134 | 2,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -440 | -430 |
定期預金の払戻による収入 | 205 | 430 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 72 | 6 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,093 | -577 |
有形固定資産の売却による収入 | 295 | 28 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -44 |
投資有価証券の取得による支出 | -105 | -33 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -108 | - |
貸付けによる支出 | -154 | -61 |
貸付金の回収による収入 | 134 | 137 |
その他 | -4 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,233 | -536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -265 | -5,328 |
長期借入れによる収入 | 2,225 | 10,929 |
長期借入金の返済による支出 | -3,269 | -6,110 |
リース債務の返済による支出 | -11 | -16 |
自己株式の売却による収入 | - | 5 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -250 | -240 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -763 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,296 | 723 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,392 | 12,689 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,689 | 13,412 |