キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 12:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -21億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,302 | -932 | -3,181 | -3,234 | -933 | 14,238 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,208 | -2,974 | -1,868 | -766 | -3,043 | 11,392 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,323 | -2,991 | -2,198 | 3,332 | -3,051 | 12,491 | 通期 | 6,134 | -3,233 | -1,574 | 2,901 | -3,128 | 12,689 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 738 | -163 | -4,712 | 575 | -227 | 8,534 | 3Q | 1,903 | -318 | -3,392 | 1,585 | -376 | 10,856 | 通期 | 2,047 | -536 | -763 | 1,511 | -621 | 13,412 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -651 | -148 | -2,567 | -799 | -277 | 10,017 | 通期 | 18,417 | -726 | -1,350 | 17,691 | -1,206 | 29,793 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -4,047 | -352 | -4,896 | -4,399 | -342 | 20,373 | 通期 | -6,386 | -892 | -1,631 | -7,278 | -870 | 21,038 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -5,383 | -314 | -4,480 | -5,697 | -380 | 10,858 | 通期 | -951 | -846 | -420 | -1,797 | -922 | 19,013 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,277 | -877 | -4,245 | -2,154 | -842 | 12,730 | 通期 | -5,984 | -1,674 | 5,748 | -7,658 | -1,733 | 17,506 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,475 | -1,167 | -6,685 | 7,308 | -1,287 | 17,958 | 通期 | 4,536 | -2,238 | -446 | 2,298 | -2,519 | 19,082 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,942 | -2,520 | -7,252 | -578 | -2,761 | 10,582 | 通期 | 12,354 | -3,017 | -6,264 | 9,337 | -3,224 | 21,796 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,454 | 2 | -6,085 | 11,456 | -244 | 27,140 | 通期 | 10,708 | -872 | -3,681 | 9,836 | -1,076 | 27,830 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,489 | -1,268 | -7,280 | 5,221 | -1,357 | 25,863 | 通期 | 9,348 | -2,239 | -2,967 | 7,109 | -3,060 | 32,040 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,131 | -1,637 | -7,408 | -5,768 | -1,849 | 18,813 | 通期 | -269 | -2,966 | -2,632 | -3,235 | -2,696 | 26,181 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,259 | -430 | -5,064 | -6,689 | -529 | 14,452 | 通期 | -6,548 | -961 | -2,095 | -7,509 | -1,214 | 16,670 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,338 | -565 | -7,976 | 15,773 | -600 | 24,520 | 通期 | 22,287 | -1,109 | -7,462 | 21,178 | -1,472 | 30,485 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,056 | -451 | -2,717 | 605 | -485 | 28,691 | 通期 | 11,785 | -485 | -2,872 | 11,300 | -1,274 | 39,008 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,178 | -855 | -3,565 | -3,033 | -768 | 32,690 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -23億200万
- 2009年3月（連） プラ転
- 22億800万
- 2010年3月（連） +177.81%
- 61億3400万
- 2011年3月（連） -66.63%
- 20億4700万
- 2012年3月（連） +799.71%
- 184億1700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -63億8600万
- 2014年3月（連）
- -9億5100万
- 2015年3月（連） -529.23%
- -59億8400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 45億3600万
- 2017年3月（連） +172.35%
- 123億5400万
- 2018年3月（連） -13.32%
- 107億800万
- 2019年3月（連） -12.7%
- 93億4800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億6900万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -65億4800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 222億8700万
- 2023年3月（連） -47.12%
- 117億8500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億3200万
- 2009年3月（連）投入+219.1%
- -29億7400万
- 2010年3月（連）投入+8.71%
- -32億3300万
- 2011年3月（連）投入-83.42%
- -5億3600万
- 2012年3月（連）投入+35.45%
- -7億2600万
- 2013年3月（連）投入+22.87%
- -8億9200万
- 2014年3月（連）投入-5.16%
- -8億4600万
- 2015年3月（連）投入+97.87%
- -16億7400万
- 2016年3月（連）投入+33.69%
- -22億3800万
- 2017年3月（連）投入+34.81%
- -30億1700万
- 2018年3月（連）投入-71.1%
- -8億7200万
- 2019年3月（連）投入+156.77%
- -22億3900万
- 2020年3月（連）投入+32.47%
- -29億6600万
- 2021年3月（連）投入-67.6%
- -9億6100万
- 2022年3月（連）投入+15.4%
- -11億900万
- 2023年3月（連）投入-56.27%
- -4億8500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -31億8100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -18億6800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -15億7400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億6300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -13億5000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -16億3100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億2000万
- 2015年3月（連）資金調達
- 57億4800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億4600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -62億6400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -36億8100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -29億6700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -26億3200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -20億9500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -74億6200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -28億7200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -32億3400万
- 2009年3月（連）
- -7億6600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 29億100万
- 2011年3月（連） -47.91%
- 15億1100万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 176億9100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -72億7800万
- 2014年3月（連）
- -17億9700万
- 2015年3月（連） -326.15%
- -76億5800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 22億9800万
- 2017年3月（連） +306.31%
- 93億3700万
- 2018年3月（連） +5.34%
- 98億3600万
- 2019年3月（連） -27.72%
- 71億900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -32億3500万
- 2021年3月（連） -132.12%
- -75億900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 211億7800万
- 2023年3月（連） -46.64%
- 113億
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -9億3300万
- 2009年3月（連）増加+226.15%
- -30億4300万
- 2010年3月（連）増加+2.79%
- -31億2800万
- 2011年3月（連）減少-80.15%
- -6億2100万
- 2012年3月（連）増加+94.2%
- -12億600万
- 2013年3月（連）減少-27.86%
- -8億7000万
- 2014年3月（連）増加+5.98%
- -9億2200万
- 2015年3月（連）増加+87.96%
- -17億3300万
- 2016年3月（連）増加+45.35%
- -25億1900万
- 2017年3月（連）増加+27.99%
- -32億2400万
- 2018年3月（連）減少-66.63%
- -10億7600万
- 2019年3月（連）増加+184.39%
- -30億6000万
- 2020年3月（連）減少-11.9%
- -26億9600万
- 2021年3月（連）減少-54.97%
- -12億1400万
- 2022年3月（連）増加+21.25%
- -14億7200万
- 2023年3月（連）減少-13.45%
- -12億7400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 142億3800万
- 2009年3月（連） -19.99%
- 113億9200万
- 2010年3月（連） +11.39%
- 126億8900万
- 2011年3月（連） +5.7%
- 134億1200万
- 2012年3月（連） +122.14%
- 297億9300万
- 2013年3月（連） -29.39%
- 210億3800万
- 2014年3月（連） -9.63%
- 190億1300万
- 2015年3月（連） -7.93%
- 175億600万
- 2016年3月（連） +9%
- 190億8200万
- 2017年3月（連） +14.22%
- 217億9600万
- 2018年3月（連） +27.68%
- 278億3000万
- 2019年3月（連） +15.13%
- 320億4000万
- 2020年3月（連） -18.29%
- 261億8100万
- 2021年3月（連） -36.33%
- 166億7000万
- 2022年3月（連） +82.87%
- 304億8500万
- 2023年3月（連） +27.96%
- 390億800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.44%
- 2009年3月（連）
- 1.43%
- 2010年3月（連）
- 4.6%
- 2011年3月（連）
- 1.7%
- 2012年3月（連）
- 17.21%
- 2013年3月（連）
- -5.01%
- 2014年3月（連）
- -0.66%
- 2015年3月（連）
- -4.03%
- 2016年3月（連）
- 2.9%
- 2017年3月（連）
- 8.14%
- 2018年3月（連）
- 6.25%
- 2019年3月（連）
- 5.73%
- 2020年3月（連）
- -0.15%
- 2021年3月（連）
- -3.8%
- 2022年3月（連）
- 14.7%
- 2023年3月（連）
- 7%