有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 13:54
【資料】
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【項目】
141項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル
外貨建金銭
債権債務
5,545△4
シンガポールドル20,878△66
買建
シンガポールドル
3,20556

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル
外貨建金銭
債権債務
6,360△3
シンガポールドル32,112△19
買建
ユーロ
49△3

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
借入金利息13,7926,290(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金の利息と一体として処理されているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
借入金利息8,8674,695(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金の利息と一体として処理されているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載している。