有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,500	1,500	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	319	868	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	1	2	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	4,830	6,821	0.9	2033年1月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1	5	-	2028年3月31日

(注) 1 借入金の「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 16:28

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※8 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度において複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりました。これらの契約に基づく内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	7,000百万円	-百万円
借入実行残高	3,500百万円	-百万円

2023/06/29 16:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末と比べて55億31百万円増加し、1,085億13百万円となりました。これは主に現金預金及び機械・運搬具(純額)等の増加によるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比べて40億64百万円増加し、425億74百万円となりました。これは主に契約負債及び長期借入金等の増加によるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べて14億66百万円増加し、659億38百万円となりました。これは主に利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。

2023/06/29 16:28

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産 計	46,722	46,715	△6
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	5,150	5,136	△13
負債 計	5,150	5,136	△13

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産 計	44,027	44,022	△4
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	7,690	7,641	△48
負債 計	7,690	7,641	△48

(注) 1 市場価格のない株式等(組合出資金を含む)は、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/29 16:28