長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2010年3月31日
- 24億5000万
- 2011年3月31日 -12.69%
- 21億3900万
- 2012年3月31日 +195%
- 63億1000万
- 2013年3月31日 -9.76%
- 56億9400万
- 2014年3月31日 -5.74%
- 53億6700万
- 2015年3月31日 +11.31%
- 59億7400万
- 2016年3月31日 -59.61%
- 24億1300万
- 2017年3月31日 -42.4%
- 13億9000万
- 2018年3月31日 -99.28%
- 1000万
- 2019年3月31日 +999.99%
- 46億5900万
- 2020年3月31日 +92.42%
- 89億6500万
- 2021年3月31日 -23.74%
- 68億3700万
- 2022年3月31日 +163.36%
- 180億600万
- 2023年3月31日 +197.86%
- 536億3200万
個別
- 2010年3月31日
- 24億5000万
- 2011年3月31日 -22.29%
- 19億400万
- 2012年3月31日 +230.67%
- 62億9600万
- 2013年3月31日 -9.56%
- 56億9400万
- 2014年3月31日 -5.74%
- 53億6700万
- 2015年3月31日 -6.84%
- 50億
- 2016年3月31日 -59.8%
- 20億1000万
- 2017年3月31日 -38.56%
- 12億3500万
- 2020年3月31日 +106.48%
- 25億5000万
- 2022年3月31日 +312.9%
- 105億2900万
- 2023年3月31日 +343.61%
- 467億800万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 16:00
(注)1.平均利率については、当期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 28,925 26,999 0.20 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,830 1,749 0.46 - 1年以内に返済予定のリース債務 605 931 1.55 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 18,006 53,632 0.68 2024年～2045年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,251 2,404 1.52 2024年～2043年
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2023/06/23 16:00
(注)前連結会計年度における担保に供した現金預金103百万円及び建物・構築物のうち334百万円、並びに当連結会計年度における担保に供した現金預金269百万円及び建物・構築物のうち376百万円については、パフォーマンスボンド等発行のため差し入れたもので、当連結会計年度末現在対応債務は存在しておりません。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 1,295百万円 715百万円 長期借入金 1,666 2,099 計 2,961 2,814
また、上記のほか、下記の資産をPFI事業を営む当社出資会社の借入金に対する担保に供しております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 負債は、前連結会計年度末と比較して414億3千4百万円増加し、2,699億9千9百万円(前年同期比 118.1%)2023/06/23 16:00
となりました。これは主に長期借入金及び支払手形・工事未払金等の増加によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比較して8億8千8百万円増加し、3,079億4千1百万円(前年同期比 100.3%) - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務の流動性リスクに関しては、グループ各社の資金を一元化することにより資金不足が起こらないように管理しております。2023/06/23 16:00
長期借入金(1年内返済予定長期借入金を含む)は運転資金に係る資金調達であります。
2.金融商品の時価等に関する事項