キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 2,575 | 985 |
減価償却費 | 1,289 | 999 |
負ののれん償却額 | -7 | -3 |
減損損失 | 185 | 201 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | -593 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 79 | -19 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -244 | -221 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49 | 248 |
災害損失引当金の増減額(△は減少)) | - | 133 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -120 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -81 |
支払利息 | 41 | 33 |
手形売却損 | 3 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 70 | -113 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 379 | 5 |
会員権評価損 | 0 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 898 | -1,160 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 4,443 | 3,002 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 88 | -6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,251 | -273 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -3,889 | -851 |
その他 | 709 | -793 |
小計 | 4,192 | 1,482 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 81 |
利息の支払額 | -41 | -33 |
手形売却に伴う支払額 | -3 | -5 |
法人税等の支払額 | -174 | -228 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,055 | 1,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -762 | -357 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 28 |
無形固定資産の取得による支出 | -231 | -73 |
投資有価証券の取得による支出 | -242 | -1,041 |
投資有価証券の売却による収入 | 60 | 1,206 |
子会社株式の取得による支出 | -200 | -200 |
子会社株式の売却による収入 | 101 | - |
保険積立金の積立による支出 | -199 | - |
保険積立金の解約による収入 | 384 | 124 |
その他 | -27 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,721 | - |
長期借入れによる収入 | 2,250 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -112 | -428 |
セール・アンド・リースバック取引による収入 | - | 459 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -165 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -419 | -419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,023 | -453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21 | 436 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,521 | 8,621 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,621 | 9,058 |