キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 89億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,937 | -1,100 | 575 | 3,837 | - | 10,485 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,152 | -2,141 | 1,189 | -3,293 | -1,258 | 8,521 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,259 | -539 | -1,578 | 2,720 | -676 | 9,808 | 通期 | 4,055 | -1,073 | -3,023 | 2,982 | -993 | 8,621 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 966 | -508 | -306 | 458 | -314 | 8,727 | 3Q | -963 | -509 | -352 | -1,472 | -403 | 6,737 | 通期 | 1,296 | -362 | -453 | 934 | -430 | 9,058 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -914 | -1,766 | 424 | -2,680 | -90 | 6,762 | 通期 | 2,626 | -1,466 | -750 | 1,160 | -316 | 9,462 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,463 | -1,451 | -805 | 12 | -255 | 8,588 | 通期 | 4,260 | 437 | -1,608 | 4,697 | -555 | 12,766 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | -451 | -706 | 598 | -216 | 12,742 | 通期 | 1,323 | -1,801 | -394 | -478 | -985 | 12,099 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,606 | -93 | -1,225 | 5,513 | -878 | 16,525 | 通期 | 9,284 | -2,988 | -1,315 | 6,296 | -2,852 | 17,443 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,119 | -1,616 | -982 | 4,503 | -732 | 20,957 | 通期 | 7,139 | -4,012 | -801 | 3,127 | -1,502 | 19,606 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,782 | -3,133 | -1,272 | -1,351 | -2,061 | 16,785 | 通期 | 4,461 | -2,342 | -978 | 2,119 | -3,159 | 20,739 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,570 | -5,406 | -1,545 | 1,164 | -3,432 | 20,367 | 通期 | 7,565 | -5,903 | -1,632 | 1,662 | -4,977 | 20,677 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,422 | -590 | -2,060 | 1,832 | -668 | 21,330 | 通期 | 5,560 | -2,127 | -2,969 | 3,433 | -1,485 | 21,992 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,021 | -3,564 | -2,405 | -543 | -2,696 | 19,010 | 通期 | 5,478 | -2,511 | -2,178 | 2,967 | -3,730 | 22,758 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,255 | -3,890 | -2,164 | 6,365 | -1,551 | 26,922 | 通期 | 15,206 | -7,228 | -2,499 | 7,978 | -3,197 | 28,259 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,666 | 548 | -3,449 | 5,214 | -881 | 30,046 | 通期 | 8,597 | -2,350 | -4,687 | 6,247 | -2,970 | 30,022 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,687 | 1,741 | -4,467 | 5,428 | -1,599 | 31,183 | 通期 | 4,761 | 487 | -5,765 | 5,248 | -2,951 | 29,605 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,966 | -2,949 | -3,959 | 6,017 | -1,411 | 31,860 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 49億3700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -11億5200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 40億5500万
- 2011年3月（連） -68.04%
- 12億9600万
- 2012年3月（連） +102.62%
- 26億2600万
- 2013年3月（連） +62.22%
- 42億6000万
- 2014年3月（連） -68.94%
- 13億2300万
- 2015年3月（連） +601.74%
- 92億8400万
- 2016年3月（連） -23.1%
- 71億3900万
- 2017年3月（連） -37.51%
- 44億6100万
- 2018年3月（連） +69.58%
- 75億6500万
- 2019年3月（連） -26.5%
- 55億6000万
- 2020年3月（連） -1.47%
- 54億7800万
- 2021年3月（連） +177.58%
- 152億600万
- 2022年3月（連） -43.46%
- 85億9700万
- 2023年3月（連） -44.62%
- 47億6100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -11億
- 2009年3月（連）投入+94.64%
- -21億4100万
- 2010年3月（連）投入-49.88%
- -10億7300万
- 2011年3月（連）投入-66.26%
- -3億6200万
- 2012年3月（連）投入+304.97%
- -14億6600万
- 2013年3月（連）資金回収
- 4億3700万
- 2014年3月（連）資金投入
- -18億100万
- 2015年3月（連）投入+65.91%
- -29億8800万
- 2016年3月（連）投入+34.27%
- -40億1200万
- 2017年3月（連）投入-41.63%
- -23億4200万
- 2018年3月（連）投入+152.05%
- -59億300万
- 2019年3月（連）投入-63.97%
- -21億2700万
- 2020年3月（連）投入+18.05%
- -25億1100万
- 2021年3月（連）投入+187.85%
- -72億2800万
- 2022年3月（連）投入-67.49%
- -23億5000万
- 2023年3月（連）資金回収
- 4億8700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 5億7500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 11億8900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -30億2300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億5300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億5000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -16億800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億9400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -13億1500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億7800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億3200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -29億6900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -21億7800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -24億9900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -46億8700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -57億6500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 38億3700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -32億9300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 29億8200万
- 2011年3月（連） -68.68%
- 9億3400万
- 2012年3月（連） +24.2%
- 11億6000万
- 2013年3月（連） +304.91%
- 46億9700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億7800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 62億9600万
- 2016年3月（連） -50.33%
- 31億2700万
- 2017年3月（連） -32.24%
- 21億1900万
- 2018年3月（連） -21.57%
- 16億6200万
- 2019年3月（連） +106.56%
- 34億3300万
- 2020年3月（連） -13.57%
- 29億6700万
- 2021年3月（連） +168.89%
- 79億7800万
- 2022年3月（連） -21.7%
- 62億4700万
- 2023年3月（連） -15.99%
- 52億4800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月
- -
- 2009年3月（連）
- -12億5800万
- 2010年3月（連）減少-21.07%
- -9億9300万
- 2011年3月（連）減少-56.7%
- -4億3000万
- 2012年3月（連）減少-26.51%
- -3億1600万
- 2013年3月（連）増加+75.63%
- -5億5500万
- 2014年3月（連）増加+77.48%
- -9億8500万
- 2015年3月（連）増加+189.54%
- -28億5200万
- 2016年3月（連）減少-47.34%
- -15億200万
- 2017年3月（連）増加+110.32%
- -31億5900万
- 2018年3月（連）増加+57.55%
- -49億7700万
- 2019年3月（連）減少-70.16%
- -14億8500万
- 2020年3月（連）増加+151.18%
- -37億3000万
- 2021年3月（連）減少-14.29%
- -31億9700万
- 2022年3月（連）減少-7.1%
- -29億7000万
- 2023年3月（連）減少-0.64%
- -29億5100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 104億8500万
- 2009年3月（連） -18.73%
- 85億2100万
- 2010年3月（連） +1.17%
- 86億2100万
- 2011年3月（連） +5.07%
- 90億5800万
- 2012年3月（連） +4.46%
- 94億6200万
- 2013年3月（連） +34.92%
- 127億6600万
- 2014年3月（連） -5.22%
- 120億9900万
- 2015年3月（連） +44.17%
- 174億4300万
- 2016年3月（連） +12.4%
- 196億600万
- 2017年3月（連） +5.78%
- 207億3900万
- 2018年3月（連） -0.3%
- 206億7700万
- 2019年3月（連） +6.36%
- 219億9200万
- 2020年3月（連） +3.48%
- 227億5800万
- 2021年3月（連） +24.17%
- 282億5900万
- 2022年3月（連） +6.24%
- 300億2200万
- 2023年3月（連） -1.39%
- 296億500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.48%
- 2009年3月（連）
- -1.84%
- 2010年3月（連）
- 5.61%
- 2011年3月（連）
- 2.05%
- 2012年3月（連）
- 3.58%
- 2013年3月（連）
- 5.68%
- 2014年3月（連）
- 1.43%
- 2015年3月（連）
- 10.84%
- 2016年3月（連）
- 7.66%
- 2017年3月（連）
- 4.39%
- 2018年3月（連）
- 7.61%
- 2019年3月（連）
- 5.44%
- 2020年3月（連）
- 5.19%
- 2021年3月（連）
- 14.13%
- 2022年3月（連）
- 7.88%
- 2023年3月（連）
- 4.15%